Как происходит торговля диапазонов

Содержание

Наиболее простым способом торговли на Форекс является следование за трендом. От трейдера при таком стиле торговли требуется лишь правильно определить существующую тенденцию, что довольно просто сделать, а затем лишь найти подходящую точку входа. Чтобы присоединиться к тренду выбирают обычно один из двух путей – пробой экстремума или вход на откате. Первый более верный, а второй – безопаснее, но оба из них дают возможность вскочить в поезд, который уже набрал обороты, что во многом гарантирует успешность торговых сделок.

Но к сожалению, сильные устойчивые тренды появляются не так часто, как хотелось бы трейдерам, да и к тому же они часто сопровождаются сильными коррекциями, иногда непредсказуемым характером смены тенденций, зачастую очень не вовремя переходят во флэт и так далее. Поэтому настоящий трейдер должен знать и использовать более изощренную работу на Форекс, такую как торговля диапазонов.

Определение флэта

Прежде чем продолжить, необходимо заметить, что в литературе и на популярных веб-ресурсах диапазон имеет еще и другие названия, самыми распространенными из которых являются – флэт, консолидация и боковой тренд. Каждый из этих терминов передает трейдеру информацию о том, что на рынке наступила неопределенность и основные участники Форекс, то есть продавцы и покупатели нашли баланс.

Стратегия торговли в боковике

Уяснить вышесказанное поможет представленный выше скриншот, на котором представлен часовой график валютной пары EUR/USD. На нем видно, что на протяжении довольно долгого времени, а, точнее, 88 торговых часов, то есть почти 4 торговых дня торговый инструмент двигался в четко ограниченном уровнями сопротивления и поддержки боковике или флэте.

Такие зоны консолидации встречаются на разных типах торговых инструментах и различных таймфреймах. Ниже представлен еще один скриншот EUR/USD, но уже на недельном графике, где хорошо видно, что после сильного нисходящего тренда валютная пара скорректировалась и начала движение в диапазоне.

Трейдинг в диапазоне

Чем хорош боковик

Для многих трейдеров, особенно начинающих, торговля диапазонов является довольно сложной системой, но происходит это больше от усвоения стереотипов, которыми сопровождается обучение трейдингу. На самом деле ничего сложного в торговле валютными парами, которые зашли в боковик, нет. Чтобы освоить эту технику, нужно знать, как находить уровни на Форекс, хотя в большинстве случаев диапазон хорошо просматривается на графике и без дополнительных методов анализа.

После того как границы бокового движения найдены, можно с высокой долей вероятности утверждать, что при очередном приближении цены к верхнему или нижнему уровню диапазона цена совершит разворот и направится к противоположной его стороне. Это создает для трейдера очень хорошие условия, когда вероятность взятия прибыли получается выше, чем возможность получить убыток, да и к тому же трейдер точно знает, куда поставить стоп-лосс – за границу диапазона.

Еще одним очень важным свойством развития бокового движения на Форекс является отсутствие сильного психологического давления. Этот момент заслуживает отдельного рассмотрения, так как именно из-за него начинающим трейдерам лучше знакомиться с торговлей именно в диапазонах. Что это значит? При обычной сделке по сигналу торговой стратегии или при пробое очередного экстремума стоп-лосс обычно получается довольно размытым и всегда – немаленьким, в противном случае существовала бы вероятность того, что стопы снесет случайным рыночным движением.

Осуществив такого рода сделку, трейдеры часто грешат «перетягиванием лося», то есть медлят с фиксацией убытка в надежде на разворот рынка даже в том случае, когда их торговая система предполагает более менее четкий стоп-лосс. Помимо того, многим в моменты, когда рынок идет не в их сторону приходит еще более опасная мысль – они усредняются в надежде, что цена уже достаточно отпадала или отросла и сейчас произойдет разворот. Не стоит, наверное, говорить, что в долгосрочной перспективе такого рода подход к трейдингу неизбежно обернется серьезными убытками и, скорее всего, обнулением торгового счета.

Когда используется торговля диапазонов, то стоп-лосс получается всегда очень коротким, особенно по соотношению с потенциалом прибыли, поэтому трейдерам-новичкам значительно легче смириться с ним, да и ставится уровень принятия убытка обычно заблаговременно, что обычно не оставляет возможности заниматься ерундой и переставлять его дальше.

Индикаторы

Итак, уже должно быть понятно, какие плюсы сулит торговля в диапазоне, стратегия работы здесь очень проста и трейдеру очень хорошо служат в ней технические индикаторы из класса осцилляторов. Назвать лучший инструмент сложно, так как это в большинстве случаев является индивидуальным делом, поэтому можно брать любой из распространенных – Стохастик, RSI и так далее.

Следует отметить, что в какой-то период тот или иной индикатор будет лучше себя проявлять при торговле диапазонов, но в долгосрочной перспективе все они стабильно приносят хороший профит. Кстати, при использовании такого торгового подхода нивелируется очень серьезный недостаток всех индикаторов – запаздывание! В подавляющем числе случаев при работе в боковике осцилляторы позволяют получить опережающий сигнал и своевременно зайти на разворот, а это приносит очень хорошие «дивиденды».

Система торговли

Теперь стоит объединить все вышесказанное и посмотреть, как же происходит торговля в диапазоне, стратегия довольно проста и в данном случае для ее использования был применен RSI с периодом 9. Логика действий состоит в том, чтобы выявить боковик, и торговать от его краев, используя сигналы осциллятора, демонстрирующего вход цен в зону перепроданности или перекупленности.

Пример использования такого торгового подхода можно посмотреть на свежем графике пары EUR/USD, взятой с часовым таймфреймом.

Как работать внутри диапазона на Форекс

На графике хорошо видно, что при каждом приближении к верхней и нижней границе бокового диапазона, когда RSI заходит в свои критические зоны, происходит смена тенденции. Таким образом, от трейдера требуется лишь открывать сделку сразу после того, как RSI или другой выбранный осциллятор выйдет из области перекупленности/перепроданности.

На скриншоте видно, что после формирования диапазона цена сначала опустилась, немного поторговалась, за это время накопилась перепроданность и после того, как сигнальная линия RSI (9) пересекла снизу вверх границу 30, следовало бы покупать.

Затем котировки устремились к верхней границе диапазона и RSI зашел в зону перекупленности, сигналом ко входу на продажу в таком случае стало бы пересечение сигнальной линией индикатора уровня 70 сверху вниз. Как можно видеть, на скриншоте потом еще 3 раза цена позволяла хорошо войти в рынок.

Ограничение убытка

В большинстве случаев фиксировать убыток стоит после того, как есть первая свеча, закрывшаяся над или под диапазоном. Но есть еще одни подход. Состоит он в том, чтобы немедленно закрывать позицию, как только цена пересечет последний локальный минимум или максимум.

На рассмотренном примере, в первом случае, когда трейдер входил в рынок на покупку EUR/USD, стоп-лосс должен был бы стоять на расстоянии пары пунктов от хвоста последней оранжевой свечи, которая проколола уровень. Во втором случае, при продаже EUR/USD стоп-лосс должен был бы стоять на пару пунктов выше последней зеленой свечи.

Чтобы было лучше понятно, продемонстрируем это на скриншоте:

Стратегия торговли в диапазоне на Форекс

Взятие прибыли

Фиксировать прибыль при торговле в диапазоне ранее советовали при достижении противоположной границы, однако более разумным будет это делать при получении противоположного сигнала на вход. Кроме того, существует способ немного улучшить трейдинг в боковике, используя подход, который будет значительно гибче.

Итак, как только цена пройдет половину дистанции и достигнет середины диапазона, можно скинуть половину позиции, а оставшуюся часть перевести в безубыток. Это позволит ограничить себя от потрясений, которые нередко происходят на рынке и оставить себе часть прибыли, если произойдет смена тенденции.

Оба способа взятия прибыли имеют свои преимущества и недостатки, поэтому каждый трейдер должен решать сам, каким из них пользоваться в своей торговле.

Дополнительные моменты

Существует также возможность значительно обезопасить себя, фильтруя получаемые сигналы. Суть этого момента заключается в том, чтобы использовать только те точки на вход, которые происходят по тренду. К примеру, в рассмотренном нами примере пара EUR/USD до того как зашла в диапазон, демонстрировала уверенный нисходящий тренд.

Соответственно, трейдеру будет более безопасно брать во внимание только сигналы на продажу, а точки входа на покупку игнорировать, предполагая, что тренд в любой момент времени может продолжить свое движение.