Главный вопрос, ответ на который ищут все начинающие трейдеры, а также те, кто безуспешно пытается выйти на стабильный профит, состоит в следующем – а возможен ли Форекс без потерь? Как торговать, чтобы видеть плюс, а не минус? Как рисковать и не слить депозит, торгуя на Форексе?
Каждый, кто набил шишек, освоил теорию, перепробовал сотню торговых стратегий и больше потерял, чем заработал, приходит к состоянию, когда кажется, что для достижения успеха не хватает какой-то совсем маленькой детали. В таких ситуациях большие знания больше мешают, чем помогают, т. к. трейдер чувствует, что уже готов зарабатывать, но не может определиться, как именно это сделать? Какой путь избрать, чтобы наконец-то прекратить сливать и начать зарабатывать.
Хорошо, если в такой момент рядом будет опытный наставник, который скажет, что делать. Ну а если нет, то придется самому понять, как правильно торговать без убытков. Ниже приведены не теоретические рассуждения, а конкретные указания, которые при комплексном и систематическом применении на практике дают ощутимый результат и останавливают потери.
В своих статьях о рынке Ланс Бегс на конкретных примерах показывает, что войти в рынок и увидеть прибыль можно при использовании любого торгового подхода. Ключом к тому, будет ли трейдер работать без потерь в перспективе, является умение сопровождать сделку и понимать, когда нужно выходить.
Если посмотреть, то большинство советуют работать с очень короткими стопами. Суть такого подхода основана на принципе, если уж ты угадал, то рынок идет в твою сторону, а если нет – то плата за неверный вход минимальна. Подобное мышление в корне неверное, особенно сейчас, когда на рынке много роботов и спекулянтов, прекрасно понимающих, как мыслит толпа.
Поэтому при установке стоп-лосса не стоит гнаться за его коротким размером. Защитный ордер размещают за экстремумами, уровнями или с опорой на показатели текущей волатильности, чтобы в случае срабатывания быть уверенными – прогноз оказался неверным, необходимо ждать изменения ситуации и искать новую точку входа. В противном случае высок риск наловить стопов перед тем, как цена действительно пойдет в нужную сторону.
Еще одна ключевая ошибка при постановке стопов заключается в том, что по мере получения прибыли их увеличивают. Так пытаются дать цене место для маневра, чтобы стоп случайно не выбило. Вместо этого тот, кто рассчитывает зря не терять деньги на Форекс, обязан действовать наоборот. Когда сделка дает прибыль, важно ее сохранить, поэтому стоп нужно сужать, а не растягивать.
Открыв позицию и удерживая ее, трейдеры часто совершают глупую ошибку – затягивают с выходом. Следует понимать, что рынок изменчив, и он ничего не должен трейдеру. Поэтому нужно иметь сценарий на случай альтернативного развития событий. К примеру, трейдер вошел на развороте рынка, рассчитывая поймать тренд. Цена некоторое время шла в нужном направлении, а потом застопорилась, и начался флэт.
Если трейдер рассчитывает на свою правоту, то он будет ждать, чем все закончится. Хотя в итоге может выйти, что цена после боковика развернется и выбьет стоп. Такое бывает чаще, чем многие думают, а исправить ситуацию может выход через определенное время. К примеру, увидев, что после открытия сделки цена в течение 5 свечей не может определиться, куда ей идти, лучше прикрыть позицию вне зависимости от результата. Намного лучше будет посидеть вне рынка, а войти в сделку заново, когда состоится пробой, и станет понятно, куда же нацелен рынок в текущий момент.
Каждая стратегия содержит уязвимости, проявляющиеся в определенные фазы рынка. Поэтому всегда помним о возможности, получить серию стоп-лоссов. Если завышать риск в одной сделке, то после такой серии восстановиться будет невозможно или крайне проблематично.
Поэтому для серьезной торговли риск 2% на сделку – это максимум, который нельзя превышать. Большинство действительно зарабатывающих трейдеров устанавливают риски в пределах 0,5-1%, чтобы не терять самообладание и совершенно не переживать за судьбу открытой в рамках используемой стратегии позиции. При таком риск-менеджменте даже 10 стопов подряд не приведут к невосполнимым потерям.
Выделяют 4 этапа в развитии Форекс трейдеров от новичка до профессионала:
Ошибка новичка – пропускать вторую фазу. Поработав день или неделю в плюс, начинающие трейдеры грешат переходом к 3 и 4 фазе, хотя их психика и дисциплина хромают и еще не подготовлены к работе в условиях максимальной нагрузки.
Если хотите узнать, как торговать и не слить депозит, торгуя на Форексе, нужно поначалу нацеливаться не на получение ощутимого результата, а на стабильные показатели в течение длительного времени. Проторговав год на центовом счету и показав хорошие результаты, несложно найти крупных инвесторов, чтобы решить проблему крупного заработка.
Поэтому 2-й этап самый важный, а игнорировать его – путь к провалу!
Зачастую трейдер открывает позицию рабочим лотом, устанавливая тейк-профит и стоп-лосс. Этим он сразу ставит себя в невыгодное положение, становясь зависимым от характера ценовой динамики. Чтобы это исправить, профессионалы делят рабочий лот на несколько частей, перестраховывая себя.
Делается это так. При открытии сделки торговый объем делят на равные три части. Например, вместо одного ордера на 0,6 лота открывают 3 по 0,2. Стоп-лосс в случае срабатывания всех трех ордеров должен вмещаться в общий риск на сделку не более 2%.
Прибыль фиксируют так:
Что это дает:
Можно просто делить ордер на 2 части. Первую закрывать 1:1 к стопу, а второй 1:3 или 1:5. Так советует делать, к примеру, автор стратегии Снайпер, называя подобный подход «сейфом».
Новички грешат тем, что частят с входами. От этого недостатка следует сразу избавляться, так как торговать без убытка, открывая на Форекс много позиций, не выйдет. Проблема кроется в том, что начинающему спекулянту очень хочется быть в рынке и он буквально придумывает основания, чтобы открыть позицию, хотя сам может этого не осознавать.
Важно понимать – существуют сделки, мимо которых просто не пройти, т. к. они формируются на графике красиво и по всем правилам. Поэтому нужно уметь терпеливо ждать таких моментов, чтобы при их появлении счет еще был жив.
Рекомендуется, увидев ситуацию для входа, отойти от графика минут на 10, отжаться пару раз или выйти подышать свежим воздухом, чтобы вернуться и взглянуть на условия еще раз – более объективно. Если желание войти не пропадет, то можно входить в позицию. Естественно, речь не о скальпинге, поэтому используем полученные советы с умом в применении к своей торговой стратегии.
Некоторые трейдеры позволяют себе определенное число входов в день или в неделю. Понимая, что количество сделок ограничено, они с большим вниманием относятся к анализу точки входа
Если углубиться, почему зачастую на Форексе в основном все сливают, то можно заметить такой момент. Трейдер садиться анализировать рынок с холодной головой. Увидев возможность входа, он открывает сделку, но что-то идет не так, и он ловит стоп-лосс. Тут в его голове сразу возникает голос, советующий, как можно скорее найти ситуацию, чтобы отбиться.
Такое состояние называется тильтом, т. е. потерей способности мыслить здраво. Чтобы не допускать его, новичкам рекомендуется останавливать торговлю до следующего дня после получения 1 стоп-лосса для среднесрочной торговли и 2-4 стопов для скальпинга.
Полезные советы:
Когда заходит речь о потере психологического равновесия трейдером, то описывают две эмоции – страх и жадность, хотя на самом деле более важно контролировать гнев. Трейдеры легко впадают в ярость и злятся на самих себя или рынок, когда получают стопы. Злость захватывает контроль над разумом, и появляется желание отомстить. Как только это случается, можно помахать депозиту ручкой.
Поэтому, заметив у себя признаки этого опасного состояния, важно немедленно отойти от терминала и что-нибудь сделать, к примеру:
Если не получиться замечать проявления гнева и справляться с ним, то можно забыть о том, чтобы стать опытным трейдером и перестать сливать на Форекс.
Научившись справляться с гневом, берутся за контроль страхов, отравляющих трейдинг и мешающих принимать взвешенные решения. Наиболее распространенная форма страха связана с тем, что трейдер боится оказаться неправым. Чтобы проработать этот момент и исключить его отрицательное влияние на торговлю, рекомендуется проводить диалоги с самим собой в следующем формате:
Если продолжать подобный диалог в том же духе, то рано или поздно он доходит до абсурда, где остается просто рассмеяться. Применяя этот психологический прием, придет понимание, что страх – неотъемлемая часть трейдинга, но он имеет право быть, главное, чтобы не влиял на принятие решений.
Перед открытием торгового терминала рекомендуется уделить 5-15 минут на простой аутотренинг. Что нужно сделать? Для начала нужно вспомнить, почему трейдеры сливают деньги на Форексе. В уме перебирают распространенные ошибки, и визуализируют процесс правильного трейдинга без них.
Затем трейдер напоминает себе, что он пришел на рынок не за прибылью, а за правильными трейдами. Пусть сделка принесет убыток, но если она была открыта по правилам в рамках заранее протестированной и проверенной стратегии, то это хорошая сделка. В уме следует проиграть несколько раз сделки с различными сценариями, просмотрев картинку, как без эмоций и ошибок правильно на них реагируют.
В завершение аутотренинга напоминают себе о сделанных усилиях и полученном опыте, чтобы создать базу для уверенности и спокойствия.
Регулярно применяя в комплексе описанные выше приемы, каждый вскоре сам сможет рассказывать, как перестать проигрывать на Форекс. Важно усвоить – ваш случай неуникальный. Все в процессе становления от новичка до профессионала проходят одни и те же этапы, поэтому смело прорабатываем моменты, мешающие получению прибыли и выходим на стабильный профит с рынка!