Заказать рекламу! Оставить отзыв
Криптовалюта. Как купить. Где купить. Что купить. Поиск Брокера Помощь

Как правильно применять трендовые стратегии на Форекс

С момента появления финансовых рынков все его участники быстро усвоили, что лучшим другом трейдера выступает тренд. Поэтому трендовые стратегии на Форекс выступают основным инструментом заработка, принося стабильные прибыли трейдерам, которые умеют с ними обращаться. По своей сути торговые системы следования за текущей тенденцией очень просты, но умение находить тренд на практике является одновременно очень простой и невероятно сложной задачей.

Наверняка все, кто уже пробовал работать с трендовыми системами, хорошо знают, как неуверенно себя чувствуешь, когда входишь в сделку по тренду, а цена тут же разворачивается и весело бежит в сторону стопа. Из-за этого многие новички пытаются ловить развороты, а не следовать за тенденцией, что в результате ведет к плачевным последствиям, так как работа по тренду всегда менее опасна, и это подтверждается статисткой. Чтобы рисков и обуздать тренд, стоит изучить секреты профессиональных трейдеров, спокойно зарабатывающих на продолжительных трендовых движениях без всякой суеты.

Особенности входов и выходов из трендовых систем

При использовании систем отслеживания текущей тенденции желательно не ставить тейк-профит для выхода из сделки, а применить один из эффективных вариантов трейлинга, предусматривающего перемещение защитного стоп-лосса:

  • по фракталам;
  • по хвостам японских свечей;
  • по локальным минимумам/максимумам;
  • по точкам индикатора PSAR и т. д.

Кроме того, можно ориентироваться на показатели ATR, скользящие средние и т. д.

Определяя стоп-лосс, приходится учитывать временной интервал. Чем он ниже, тем больше нужно уделять внимания фильтрации рыночного шума. В итоге возникает проблема, когда, с одной стороны, нужно ставить более широкий стоп-лосс, чтобы сделку случайно не выбило, а, с другой стороны, такой подход ведет к увеличению риска.

Например, если трендовые стратегии на Форекс применяются к дневным графикам, то можно ставить защитный стоп на величину 2 ATR. Если ту же стратегию применить на часовом таймфрейме, то оптимально ставить стоп в пределах 5 ATR. То есть чтобы снизить риски и установить меньший стоп, желательно работать на хотя бы на D1.

Определять точки входа в рынок по тренду довольно просто, и многие трейдеры используют для этих целей простые классические индикаторы:

  • скользящие средние (moving average);
  • осциллятор MACD;
  • Полосы Боллинджера;
  • Аллигатор Билла Уильямса;
  • канальный индикатор Кельтнера;
  • Ишимоку.

Можно выбрать и что-то из нового, но, как правило, все подобные новинки – это всего лишь модифицированные версии одного или нескольких классических индикаторов.

Что касается поиска самой точки входа, то тут есть несколько основных техник. На примере ниже можно видеть классический подход с помощью комбинации 2-х скользящих средних.

Комбинация 2-х скользящих средних

Эта трендовая система крайне проста, а сигналом ко входу служит пересечение скользящих, когда более быстрая пересекает более медленную. Такой подход приносит хороший профит на трендовых инструментах, но на Форекс результативность его применения на валютах не очень высока. Связано это с тем, что на стоимость валют оказывают влияние самые различные факторы, которые зачастую вызывают стремительные движения то в одну, то в другую сторону, не давая тенденции спокойно развиваться в одном направлении.

Так что более мудрым будет комбинировать торговые техники разнообразных торговых систем. Ниже на скриншоте изображен пример входа на том же графике, но позиция была открыта не по рынку при пересечении скользящих, а отложенным ордером в момент пробоя предыдущего экстремума.

Пробой экстремума при использовании трендовых стратегий

Используя подобный подход, уже можно получить меньше ложных сигналов. Ну а еще больше снизить их количество поможет индикатор ADX, при помощи которого удобно фильтровать периоды флэта и избегать работы в нем.

Для полноты картины рассмотрим еще одну популярную технику входа по тренду, когда цена совершает откат.

Использование каналов в трендовых стратегий

То есть трейдер не спешит входить в момент импульса, когда цена обновляет экстремум, а дожидается отката к более безопасным ценовым уровням, и открывает сделку там. Подобный подход позволяет входить в сделку с короткими стопами, а само открытие позиции происходит как руками по рынку, так и отложенными ордерами.

Проблема такой техники в том, что откат легко можно перепутать с разворотом и формированием нового противоположного тренда. Чтобы снизить вероятность ложных входов, требуется в таком случае искать области консолидации после отката и входить на пробой их границ в сторону тренда.

Чтобы определить достаточный уровень отката используют сетки Фибоначчи и различные осцилляторы: CCI, RSI, Stochastic и др.

Построение линий тренда при использовании трендовых ТС

С момента зарождения технического анализа трейдеры начали использовать так называемые трендовые линии. В последнее время предпринимается немало попыток автоматизировать торговлю по трендовым линиям, но все они безуспешны, так как четких правил их построения нет, и каждый трейдер может прочертить их в соответствии со своим видением рынка.

Это делает применение трендовых линий очень субъективным процессом, а успешную работу с ними превращает в целое искусство, из-за чего нет никаких гарантий, что результаты торговли двух трейдеров, применяющих одну и ту же стратегию, основанную на построении линий тренда, будут примерно одинаковыми. Более того, один трейдер может уверенно зарабатывать, в то время как другой точно так же стабильно станет терять.

Трендовый канал в торговых системах

Но несмотря на такие сложности, нужно постоянно практиковаться в нанесении трендовых линий, вне зависимости от того, какая именно из трендовых стратегий Форекс была выбрана.

Применение скользящих средних

Торговые системы следования за трендом с применением скользящих средних получили широкое распространение, и сегодня нет трейдера, который бы о них не слышал. Логика использования скользящих крайне проста, и найти ее несложно самому. Ниже на скриншоте изображен график с добавленным к нему SMA 48 – простой 48-периодной скользящей средней, построенной по ценам закрытия (close).

Отскок от 48-периодной скользящей

Используя скользящую, входить лучше всего в момент, когда цена отскакивает от нее. Дополнить эту стратегию, значительно повысив ее показатели, могут любые индикаторы построения тренда. Например, можно использовать каналы Кельтнера, Полосы Боллинджера и т. п.

Каналы обычно используют для того, чтобы размещать около их границ защитные стопы и целевые тейки. Полезную информацию дают и зоны консолидации, легко различимые на графике при помощи любого канального индикатора. Наибольшую ценность такие узкие ценовые диапазоны имеют в областях предполагаемого отскока, когда цена пробивает границу и продолжает двигаться по направлению основного тренда.

Некоторые трейдеры осуществляют поиск свечных разворотных формаций Price Action рядом со скользящей средней, когда цена формирует откат. Это позволяет избежать опасности, связанной с появлением ситуации, когда предполагаемый откат на самом деле оказывается сменой тренда.

Использование трендовых стратегий Форекс на основе скользящих средних имеет две значимые особенности:

  • такие торговые системы крайне просты в применении, и с ними легко справиться даже новичок;
  • вход зачастую происходит с задержкой, из-за чего трейдер всегда упускает часть прибыли.

В связи с этим главным недостатком не стоит применять на практике одну из многочисленных торговых систем со скользящими, которые в изобилии валяются в Сети, если они не предусматривают комплексный анализ рынка.

Кроме того, очень интересны торговые системы, где применяется не две скользящих, а больше. Таким образом, недостатки комбинации «Быстрая МА + Медленная МА» сглаживаются за счет применения скользящих с другими периодами. Хорошим примером использования сразу 3-х скользящих служит индикатор Аллигатор и построенная на его основе торговая система, описанная Биллом Уильямсом в его книге «Торговый Хаос».

Часть трейдеров, занимающихся разработкой торговых систем, думают даже, что повышение численности мувингов сделает их стратегию более интересной. Так что можно встретить системы, где задействовано 4, 6, 8 или даже больше скользящих. Сложно сказать, зачем это делать, когда есть такой индикатор, как MACD. Возможно, таким «разработчикам» просто нравится визуальное отображение веера скользящих на графике.

Вот, например, как завораживающе может выглядеть веер из скользящих средних, взятых с различным периодом.

Веер скользящих средних в трендовых Форекс стратегиях

Торговые системы с Ichimoku

Хорошим примером комплексного индикатора, который представляет собой фактически целую готовую трендовую стратегию для Форекс, выступает Ichimoku. Выгляди он на графике следующим образом.

Ишимоку в трендовых стартегиях на Форекс

Применение этого инструмента приносит хороший профит, так как Ichimoku – это весьма многофункциональный индикатор. Хорошие сигналы дает выход цены из облака, а также пересечение скользящих, построенных особым образом.

Осциллятор MACD

MACD обычно называют осциллятором, но по сравнению с привычными индикаторами этого класса выглядит он необычно. Инструмент отображается в виде столбцов гистограммы под ценовым графиком, а его главное назначение – отображать направление тренда и его силу.

MACD - элемент торговой системы

Про MACD написано немало статей, так что о его практическом применении нетрудно будет найти много полезной информации.

Фильтрация сигналов при помощи осцилляторов

Не секрет, что тренды не развиваются по прямой линии, а всегда совершают цикличные движения, когда цена то растет, то падает. Трейдеру с момента появления финансовых рынков приходилось стараться понять, где можно купить подешевле, чтобы потом продать подороже. Сейчас, когда можно заработать и на росте, и на падении, этот принцип преобразился в «Открывай сделку, когда цены совершает мощный откат против основного тренда».

При поиске точек входа следует учитывать, что основные трендовые индикаторы (Ишимоку, Аллигатор, MA и пр.) позволяют определить общую тенденцию, но не дают рекомендаций относительно того, где именно присоединиться к ней по лучшим ценам. Специально для того, чтобы искать хорошие точки входа, был разработан класс особых индикаторов, которые называются осцилляторами.

Ниже на скриншоте можно видеть пример простой стратегии, где пара скользящих средних применяется для определения общего тренда на Форекс, а окончание отката находят при помощи осциллятора CCI.

Комплексная торговая стратегия

  1. При помощи зеленого кружка на графике отмечено 2 ситуации, когда тренд менял свое направление, в результате чего происходило пересечение скользящих.
  2. Синими прямоугольниками отмечены сигналы осциллятора, где можно было бы присоединиться к тренду в момент отката цены.
  3. Красным прямоугольником отмечен ложный вход. Здесь теоретически трейдер мог бы захотеть присоединиться к тренду, так как цена откатила к линиям скользящих, но вот только осциллятор показал, что перепроданности тут нет, а, значит, и открывать сделку протвиопоказано.
  4. Оранжевыми прямоугольниками отмечены места, где по открытым сделкам пора бы фиксировать прибыли.

Важно обратить внимание, что подобная простейшая стратегия применена к часовому графику валютной пары EURUSD, то есть и таймфрейм, и инструмент выбраны далеко не лучшим образом, но это не мешает получать от подобного торгового подхода весьма достойный результат.

Итоги рассмотрения трендовых ТС

Использовать трендовые стратегии для Форекс – легко, просто и очень доходно! Этот класс систем при должной сноровке и грамотном подходе к оценке рыночной ситуации обладает невысокими рисками и хорошим соотношением риск/прибыль. Важно понимать, что любой крупный игрок вынужден реализовывать свои цели, сдвигая цену вверх или вниз, то есть он вынужден создавать тренд, на котором мелким трейдерам обязательно нужно зарабатывать.

Так что тренд – это своеобразная неэффективность, не позволяющая крупным участникам скрыть свои намерения. Если у вас остались вопросы или вы хотите поделиться своим опытом от использования трендовых ТС, то обязательно сделайте это в комментариях ниже.

Комментарии

ОтменитьДобавить отзыв

Настроение:

Обучение FIBO Криптовалюта