Заказать рекламу! Оставить отзыв
Криптовалюта. Как купить. Где купить. Что купить. Поиск Брокера Помощь

Лучший индикатор для торговли биткоином

Сегодня у всех на слуху новости относительно того, что курс Биткоина улетает в космос, обновляя все новые и новые максимумы практически без значительных коррекций. При этом много ведется разговоров о том, что все это пузырь, который должен вскоре лопнуть, хотя криптовалюту потихоньку покупают все. Однако для трейдера подобные слухи – это обычный фон, которым сопровождается взлет любого финансового актива. На него, конечно, стоит обращать внимание, но излишнего значения придавать ему не стоит. Ну а чтобы понимать, что происходит с криптовалютой, нужно использовать индикаторы, созданные для биткоинов и отвечающие специфике этого рынка.

Ниже будет сделан обзор одного из таких весьма интересных инструментов, которые разрабатывались исключительно под работу на криптовалютных биржах, где царит хаос и анархия. Речь пойдет об индикаторе NVT, отслеживающем:

  • текущую стоимость биткоина;
  • капитализацию рынка;
  • объем транзакций блокчейна.

На основании этих трех факторов складывается целостная картина происходящего, позволяющая выявить моменты, когда котировки BTC ведут себя неадекватно, позволяя удачно войти в сделку и хорошо заработать.

Особенности анализа рынка криптовалют

Трейдеру, который привык работать на фонде или валютном рынке, нужно понимать, что рынок криптовалют сложно прогнозируем при помощи технического или фундаментального анализа, так как тут правят бал страсти и эмоции. Вследствие этого котировки растут по экспоненте без долгосрочных откатов, а рынку зачастую совершенно наплевать на так называемую справедливую стоимость, при которой наступает баланс.

Соответственно, сейчас можно видеть, как рост спроса провоцирует его дальнейшее увеличение, что способствует дальнейшему раздуванию пузыря, который должен в какой-то момент захлопнуться. Произойдет это, когда крупные инвесторы увидят проблему ликвидности на фоне критического падения спроса. В этот момент нужно ждать очень стремительного снижения котировок BTC, которое будет больше волны роста.

Но если для инвестора пузырь – это риск, то для трейдера – прекрасная возможность для заработка. Главное, правильно оценить, где пузырь начали раздувать и докуда примерно это продолжится. В таком случае стратегия заработка будет крайне простой – либо удачно войти в лонги, чтобы подержать до схлопывания, либо поймать разворот и прокатиться на волне падения.

Вот тут пригодятся индикаторы, созданные для биткоина, так как обычными методами оценить адекватную стоимость нового актива крайне сложно, в чем нетрудно убедиться, просто взглянув на текущий показатель волатильности.

Чем же так полезен в подобных условиях индикатор NVT для биткоина, который будет рассмотрен сегодня? Он умеет довольно точно оценить перекупленность и перепроданность криптовалюты, что дает возможность заранее найти точку, где высока вероятность схлопывания пузыря BTC.

Основные характеристики NVT

Инструмент работает на WEB-платформе, поэтому специально скачивать его и устанавливать не придется. Создавался он специально под актив BTC/USD, а применять его можно на любом временном интервале, хотя, как показывает практика, лучше всего действовать хотя бы на D1. Тем, кто ищет лучшие индикаторы для торговли биткоином на 1 мин. графике, рассмотренный NVT не пригодится, да и, вообще, не стоит тратить время на скальпинг битка, так как анализ его краткосрочных движений не поддается никакому анализу.

Главная задача рассматриваемого индикатора для торговли биткоином, как уже говорилось, – искать справедливые области перекупленности и перепроданности, которые не могут быть найдены при помощи привычных осцилляторов.

Показатель P/E на фондовом рынке

Прежде чем рассмотреть индикатор NVT для биткоина, нужно сделать отступление и вспомнить теорию. На фондовом рынке для оценки перспектив движения той или иной акции часто используется такой параметр, как P / E. Он показывает соотношение цены к доходу, рассчитываемое при помощи деления рыночной стоимости выбранной акции (P) на прибыль (Е), которую она приносит. Благодаря этому можно трезво оценить справедливую цену акции, что, соответственно, позволяет получить довольно точное представление в отношении того, насколько текущая стоимость переоценена или недооценена в сравнении с ключевым финансовым параметром – доходностью.

Обычно для инвестора капиталовложение в акции, где наблюдается низкое соотношение P/E, – это правильный ход, позволяющий ожидать дальнейшего сильного роста.

Тем, кто незнаком с фондовым рынком, стоит взглянуть на следующий простой пример, где на основании показателя P /E происходит расчет справедливой стоимости 3-х компаний – A, B и C – в рамках одной отрасли.

 Компания

Цена акции

Прибыль на акцию

P/E

A

100 USD

2 USD

50

B

50 USD

2 USD

25

C

200 USD

10 USD

20

Чтобы определить справедливую цену для акции компании А, следует для начала оценить соотношение P/E в целом по отрасли, а затем рассчитать P/E для конкретной акции и сравнить эти показатели. Усредненное значение P/E по отрасли получают путем вычисления среднего арифметического от P/E компаний, входящих в отрасль. Для рассмотренного примера средний P/E по отрасли составляет (50+25+20)/3= примерно 32 USD.

Далее нужно взять полученное значение P/E по отрасли и умножить его на текущую доходность акции. Сравним полученные результаты для всех трех компаний:

  1. Для акций компании А справедливая цена будет равна: 32 х 2 = 64 USD, в то время как реальная рыночная стоимость составляет 100 долларов. Следовательно, акция А торгуется дороже своей справедливой стоимости, из чего можно сделать вывод, что она переоценена, то есть – перекуплена, и дальнейшего стремительного роста от нее точно ждать не стоит.
  2. Для ценных бумаг компании В справедливая цена будет равна: 32 х 2 = 64 USD, хотя рыночная стоимость у нее меньше 50 USD. Отсюда вывод: цена акций «В» ниже их справедливой стоимости, а потому можно ожидать от них подорожания как минимум до отметки в 64 USD.
  3. Для акций компании С справедливая цена равна: 32 х 10 = 320 USD. При текущей стоимости в 200 USD это оставляет большой потенциал роста. Поэтому такую недооцененную акцию стоит приобрести.

Усвоив этот теоретический постулат, стоит рассмотреть, как он реализован в индикаторе NVT для биткоина.

Принцип функционирования NVT

Сам индикатор для торговли биткоином работает в онлайн-режиме и находится в Сети вот ЗДЕСЬ.

Автором инструмента выступает некий пользователь, который скрывается за псевдонимом и известен под ним, как Willy Woo. Сам он о себе говорит лишь то, что получил инженерное образование, уже долгое время занимается анализом рынка криптовалют и был одним из участников команды разработчиков Exodus Wallet. На сайте автора помимо рассматриваемого тут индикатора NVT для биткоина, есть и другие интересные инструменты анализа.

Ниже на скриншоте изображены показания NVT.

Внешний вид индикатора NVT для биткоина

Рассмотрим основные элементы:

  1. Желтая линия отображает изменение капитализации цены.
  2. Серая линия – это соотношение NVT.
  3. Красная линия – это сглаженные данные NVT.

По своей идее индикатор для биткоина повторяет соотношение P/E для акций, которое давно успешно используется инвесторами. Теоретически NVT решает существенную проблему криптвалютного рынка, предоставляя трейдеру возможность получения ясного представления относительно справедливой стоимости актива.

Но следует обратить внимание, что в оригинале P/E задействован такой параметр, как доходность акции. У виртуальной валюты нет показателя прибыльности, поэтому точно перенести P/E на рынок криптовалют нельзя. Автор решил заменить показатель прибыльности параметром денежного оборота, который вращается в сети биткоина. В результате получилась вот такая формула расчета:

Капитализация рынка криптовалют / Показатель объема денег, протекающих через сеть блокчейн (USD)

Капитализацию рынка биткоина вычисляют путем перемножения средневзвешенной стоимости BTC на общий объем выпущенных токенов. Информация относительно показателя объемов берется напрямую с Blockchain.info.

Как интерпретировать сигналы индикатора

Поскольку индикатор NVT для биткоина представляет собой аналог P/E, то работать с ним нужно соответствующим образом.

  1. Когда линии серого цвета располагаются рядом с нижней границей канала, трейдер делает вывод, что стоимость биткоина на текущий момент недооценена, а, значит, можно ожидать сильного роста.
  2. Когда серая линия устремляется вверх и далеко отходит от границ канала, лучше воздержаться от входа в лонги и быть готовыми выйти из рынка, если котировки начнут демонстрировать явные признаки разворота.

Описание элементов индикатора NVT

Проще всего прогнозировать график, ориентируясь на красную линию индикатора NVT для биткоина, которая дает усредненное значение P/E. При анализе этого своеобразного осциллятора нужно:

  • забыть о продажах, если красная линия NVT вышла за пределы верхней границы канала (уровень 100);
  • забыть о покупках, когда красная линия опускается под нижнюю границу канала.

Применение NVT на практике

Изначально курс биткоина дорожал чрезмерно стремительными темпами на фоне роста объемов капитализации. Но обороты были недостаточно большими, в связи с чем NVT демонстрировал пиковые значения как раз на заре становления рынка криптовалют. Схожая картина часто возникает, когда вычисляют P/E для стремительно дорожающих молодых компаний, а это обычно вызвано тем, что инвесторы закладывают в стоимость свои ожидания относительно дальнейшего роста.

Пиковые показатели NVT на развивающемся рынке криптовалют

Конечно, заранее нельзя точно определить, когда пузырь решит лопнуть, просто ориентируясь на активный рост биткоина. Сделать это можно только после того, как цена обновит максимум, а потом нарисует коррекцию. Вот тогда индикатор NVT для биткоина поможет понять, сможет ли цена удержаться на текущих значениях или нужно ожидать стремительного снижения котировок.

Принцип применения индикатора биткоина

К примеру, стремительный рост ETH летом 2017 вызывал разговоры о том, что это пузырь, который вскоре лопнет. Но этого не случилось, так как цена перешла в консолидацию, тем самым показав, что бояться пузыря не стоит.

График ETH и поиск окончания коррекции перед ростом

Определить чрезмерное раздувание пузыря с помощью индикатора NVT для биткоина можно по чрезмерному отклонению своеобразного осциллятора. Если после обновления максимума цен сглаженная линия NVT остается в рамках канала, то стоит ожидать консолидации и закрепления котировок вблизи текущих значений. Но, когда NVT выходит за границы, лучше быть готовым к стремительному откату.

Фазы рынка криптовалют и показтели индикатора

Например, в 2013 г рост биткоина до новых максимумов вызвал опасения относительно дальнейшей судьбы BTC. Однако трейдер, который бы в тот момент взглянул на показатели индикатора, увидел, что NVT оставался в рамках своего диапазона. На основании этого можно было б сделать справедливый вывод о том, что цена не перекуплена, поэтому стоит ожидать консолидацию и нового витка роста.

Обновление максимума биткоина и консолидация

Итоги рассмотрения NVT

Используя индикатор NVT для биткоина, трейдер всегда сможет заметить, когда цена на криптовалюту чрезмерно перекуплена или перепродана. Это позволяет довольно точно определить момент, когда намечается panic sell, хотя ожидать ювелирно точных сигналов не стоит, так как работа на криптовалютном рынке по описанным в статье причинам довольно непростая штука.

  • AMarkets
  • Последние новости
  • Популярные статьи
  • Последние отзывы
    Jammer,
    Отзыв оставлен для брокера:
    TeleTrade

    Сейчас торгую только через Телетрейд потому что считаю их лучшими на рынке. До этого открывал счета, тестил несколько разных компаний, но тут понравилось больше всего. Личный кабинет информативный, понятный, и при этом в нем есть все что надо. платформа работает быстро, претензий к котировкам не возникло ни разу. Исполнение тоже устроило. Плюс тут есть какая-то своя атмосфера. Менеджер, офис, куда можно прийти, пообщаться с другими трейдерами. Торгуется тут легче и по техническим причинам и психологически тоже.

    спокойный,
    Отзыв оставлен для брокера:
    Черный список брокеров Форекс

    ты не один. со мной примерно таже история.

    Григорий,
    Отзыв оставлен для брокера:
    TeleTrade

    Телетрейд сейчас изменились очень сильно. Раньше я считал, что это компания с высоким качеством услуг, но не доступная. То есть, если хочешь вывод денег без проблем, торговый терминал без глюков, техподдержку 24 часа в сутки, то будь готов раскошелиться на дорогое обслуживание. Да, ты платил деньги, и все это получал. Но не каждый мог себе сразу вот так взять и открыть счет в Телетрейд. Атеперь может. Качество осталось прежним, высоким, а счет открыть теперь любому человеку по силу, потому что можно центовые сделки заключать и сумму любую заводить сначала.

Комментарии

Мираж
Отзыв оставлен для брокера:

Лучший индикатор для торговли биткоином

# Ответить
Замечательная статья, особенно для трейдеров торгующих на ТФ от 1D и более длительных.Спасибо авторам статьи и респект создателю NVT.

С уважением, mirage
Мираж
Отзыв оставлен для брокера:

Лучший индикатор для торговли биткоином

# Ответить
Замечательная статья, особенно для трейдеров торгующих на ТФ от 1D и более длительных.Спасибо авторам статьи и респект создателю NVT.

С уважением, mirage

ОтменитьДобавить отзыв

Настроение:

Обучение FIBO Криптовалюта