Заказать рекламу! Оставить отзыв
Криптовалюта. Как купить. Где купить. Что купить. Поиск Брокера Помощь

Валютные фьючерсы и перспективы работы с ними

Содержание

  1. Основные принципы работы с валютными фьючерсами
  2. Основные стратегии работы
  3. Хеджирование фьючерсных контрактов
  4. Спекуляция фьючерсными контрактами
  5. Сильные стороны
  6. Слабые стороны
  7. Итог

По своим торговым оборотам Форекс уже давно занял прочную лидирующую позицию, которую он легко удерживает. За день на этой площадке оборачиваются триллионы американских долларов, что, естественно, привлекает к ней внимание всех, кто связан с финансовой деятельностью. От этого огромного оборота на валютные фьючерсы выпадает примерно 1/100 его часть. Это обеспечивает хорошую ликвидность и ряд других удобств для трейдера. Поэтому закономерно возникает вопрос, если есть валютные фьючерсы онлайн, то зачем тогда нужен их классический вариант?

Чтобы получить ответ и во всем разобраться, нужно вкратце рассмотреть основные специфические моменты, которыми сопровождается работа с этими инструментами. Это позволит выбрать лучший для себя вариант и зарабатывать в наиболее подходящей для этого атмосфере.

Валютные фьючерсы

Основные принципы работы с валютными фьючерсами

Фьючерсный контракт, вне зависимости от того, где и как он используется, основан на одном и том же простом принципе. Трейдер покупает или продает некоторый объем активов по фиксированной стоимости и точно определенный для этого промежуток времени.

Отличие состоит лишь в том, что торговля валютными фьючерсами не имеет централизованной площадки для заключения контрактов. Обычно трейдинг происходит непосредственно на крупных биржах и наибольший объем тут показывают торговые площадки США. В частности, особой популярностью пользуется Чикагская товарная биржа. Огромное количество продавцов и покупателей создают хорошую ликвидность, что привлекает сюда новых трейдеров.

Такое положение дел вовсе не говорит о том, что торговые операции на Форекс, где используются валютные фьючерсы, незаконны. Так или иначе, любые торговые инструменты подчиняются определенным правилам, вынуждены работать в условиях экономических ограничений и так далее. При этом нужно учитывать следующее отличие. Котировки валютных фьючерсов всегда деноминированы в американской валюте. Ниже приведен пример того, как выглядит евро-фьючерс, торгуемый в Чикаго.

Читайте также:

Как выглядит валютный фьючерс

Перед тем как торговать валютными фьючерсами трейдер может получить у брокера любые данные в их отношении. То есть, посредник обязан указать временные периоды, суммы сделок, ограничения по цене, часы торговли и прочие спецификации.

Основные стратегии работы

Общими торговыми системами, которые используются для работы с обоими типами фьючерсных контрактов, будут:

  • спекуляция;
  • хеджирование.

Это совершенно очевидные мотивы использования подобных инструментов, хотя они и преследуют несколько различные цели. Если основной задачей «хеджера» является устранение риска путем перенаправления части финансовых средств для погашения потерь по основному активу, то главная цель спекулянта заключается в получении прибыли, извлекаемой при торговых операциях на фоне

постоянного изменения цены, по которой реализуются валютные фьючерсы. Все это заслуживает подробного рассмотрения.

Хеджирование фьючерсных контрактов

Рынок валютных фьючерсов привлекает инвесторов, которые используют хеджирование, по самым различным причинам. Главная их задача, как уже говорилось выше, состоит в том, чтобы уравновесить риски по основному активу, когда его стоимость изменяется не так, как того хотелось бы трейдеру. Кроме того, благодаря этому инструменту можно прогнозировать и реализовывать различные защитные стратегии во время ведения международного бизнеса.

Например, фирма имеет желание получить информацию о том, какой точно размер дохода будет получен в USD при продаже товаров через розничную сеть в Европе, где они соответственно продаются за евро. Хеджирование будет состоять в том, что нужно будет приобрести валютные фьючерсы на тот объем, который планируется получить от реализации товаров.

Стратегии работы с валютными фьючерсами

Спекуляция фьючерсными контрактами

В процессе спекуляции трейдер использует тот или иной актив в своих интересах, чтобы затем его реализовать по более удобной цене и получить свою прибыль. При этом спекулянт может купить валютный фьючерс или спот, но чему же и по какой причине стоит лучше будет отдавать свое предпочтение.

Чтобы иметь возможность самому разобраться в этой ситуации, необходимо посмотреть на сильные и слабые стороны, которые демонстрируют фьючерсные контракты. Собственно, разница между ними и спот рынком будет относительно небольшой, но она есть и, значит, стоит понимать выгоды использование того или иного способа.

Сильные стороны

Начать стоит с преимуществ:

  • приятно радует размер спреда, который здесь меньше;
  • услуги посредников отличаются более низкой стоимостью;
  • можно использовать большое кредитное плечо.

Слабые стороны

К слабым сторонам придется отнести:

  • необходимость в большом капитале для получения ощутимой прибыли;
  • ограниченность торговли во времени;
  • фьючерсной организацией могут взиматься денежные взносы.

Используя в качестве торгового инструмента валютные фьючерсы, применяется широкий спектр торговых стратегий. В подавляющем числе случаев они основаны на методах технического анализа, который использует для прогнозирования цены инструменты Ганна и Фибоначчи, Элиотта и Вильямса, и так далее. Часто применяются и специфические торговые стратегии, к примеру, арбитражный подход к торговле.

Итог

Нетрудно заметить, что валютные фьючерсы очень схожи с традиционными, основаны на использовании тех же принципов, а значит – обладают той же спецификой применения. Поэтому нельзя говорить об этом инструменте как о некоей экзотике.

В то же время рынок валютных фьючерсов дает больше удобств и преимуществ при реализации двух главных целей – спекуляции и хеджировании своих позиций. Фактически единственным отличием является отсутствие централизованной площадки, где бы велась торговля. Ну а основным преимуществом все-таки стоит назвать возможность защиты своих прибылей в будущем от возможных колебаний курса валют за счет приобретения фьючерсных контрактов на них.

  • AMarkets
  • Последние новости
  • Популярные статьи
  • Последние отзывы
    kaverin,
    Отзыв оставлен для брокера:
    FreshForex

    О данном брокере пока могу сказать только хорошее или нейтральное. Хотя наверное хорошего все же больше. Достаточно комфортные для работы, хотя конечно хотелось бы еще лучше, но лучшее враг хорошего. Особенно нравится скорость терминала.

    Андрей,
    Отзыв оставлен для брокера:
    MaxiMarkets

    Правда о Maximarkets. Как разводят лохов.

    Из собственного опыта. Как только я проявил интерес к трейдингу на Forex (2 месяца назад), то сразу поступил звонок из Maximarkets и меня стали уговаривать открыть свой счет и положить туда хотя бы 500 долл для пробы. Компания в качестве бонуса докладывает свои 500 долл.в рамках акции “двойной удар”. Мне было некогда этим заниматься и звонки повторялись по несколько раз в день с нарастающей настойчивостью. Короче, я решил попробовать и скинул 500 долл. Сразу был удивлен, что счет находится в Болгарии, а звонки были с английского номера.
    После открытия счета со мной связался некто “Андрей Белов» (скорее всего это вымышленные имя и фамилия) и представился моим трейдером из Англии. По его указанию я скачал их он-лайн платформу и начал открывать торговые позиции, которые ВСЕ были удачными. Вскоре мой счет удвоился. После этого начались новые звонки с предложением увеличить сумму на счете и рекомендацией направить 20 000 долл, чтобы получить VIP статус. Аргументами было то, что акция “двойной удар” ограничена по времени (оказалось ложью) и что такая сумма позволит мне торговать дорогими акциями и зарабатывать на порядок больше.
    В результате убеждений я перебросил на счет еще 5000 долл и получил дополнительно 5000 долл на Maximarkets. Опять же был удивлен, что после того как я перечислил деньги мне был направлен многостраничный договор в котором было указано, что на каждые выделенные мне 1000 долл от компании я должен торговать на 10 млн долл, т.е. за 5000 долл я должен был наторговать на 50 млн (!) иначе получалось, что деньги со счета вывести практически невозможно. Это чисто психологический прием. Т.к. деньги у них уже на счету и ты хочешь торговать, то договор тобой подписывается с надеждой, что все будет хорошо. Я с самого начала решил, что 5000 долл не такая сумма, что я ее не смогу потерять за обучение и понимание что же это такое «торговля на Forex».
    Торговля по рекомендациям трейдера («Андрея Белова») продолжилась, общение велось по Скайпу, открывалось по несколько позиций в день и ВСЕ ОНИ БЫЛИ ПРИБЫЛЬНЫМИ . Вскоре сумма на счету выросла до 28 000 долл. И тут началось самое интересное.

    «Белов» неожиданно начал заводить “личные разговоры”. Расспрашивать про мою семью, где и как я живу. Стал жаловаться на свои проблемы с налогами и просить моего совета. Т.е. устанавливать доверительные отношения с клиентом (“лохом”). После этого посетовал, что есть очень интересные акции, по которым надо открывать позиции, но для этого надо больше средств и что мне надо переходить в VIP-статус (для этого перечислить еще мин 20 000 долл). Спрашиваю какие акции, например. Ну, отвечает, напрмер, Tesla. Для пробы пытаюсь их самостоятельно купить и все получается, т.е. денег хватает. Получаю прибыль, радостный докладываю «Белову» и чувствую, что он этим раздражен.

    Затем мне рекомендуется открыть позицию, которая неожиданно улетает в минуса и с каждым днем минус увеличивается. Деньги тают. Я не дергаюсь, жду улучшения. Тогда мне рекомендуется позицию редактировать, чтобы “избежать дальнейших потерь”. Я по ошибке нажимаю не ту кнопку и мне сообщают, что теперь из-за моей ошибки я улечу в существенный минус и что срочно надо внести деньги, чтобы все не потерять. Говорю, что ОК и даю распоряжение банку на перевод Maximarkets еще 10 000 долл. Банк на 30 мин замораживает трансакцию для проверки, время есть и я лезу в интернет, чтобы почитать что-то про Maximarkets. Сразу натыкаюсь на статьи о том, что это развод. Приостанавливаю перевод денег. В этот момент моя “ошибка” начинает давать плюс и я понимаю, что мне была дана ложная рекомендация.

    Отвечаю, что существующий режим работы меня устраивает и что решение о внесении новых средств приму после изучения компании. Давайте дальше торговать.

    Все это вызывает крайнюю истерику «Белова» . Давление с требованием перевести деньги, иначе он не будет со мной работать.

    Затем “Белов” пропадает на несколько дней и меня забрасывают от компании смс (по 10-20 за день) с рекомендациями открывать позиции. ОК, открываю и по всем позициям ухожу в еще больший минус. Интересно, что как только я прекращал реагировать на смс, то их направление останавливалось.

    Проявляется “трейдер Белов” и спрашивает почему я теряю деньги. Отвечаю, что следовал рекомендациям компании во время его исчезновения. Опять истерика, что он ничего об этом не знает и никаких рекомендаций мне не давал. Предлагает СПАСТИ ситуацию и для этого мне нужно только добавить денег, чтобы компенсировать убыточные позиции. Я вместо этого закрываю позиции с минусом. “Трейдер” опять исчезает.

    В это время начинают звонить другие люди от Maximarkets с предложениями “компенсировать убытки”. Смысл в том, что я перевожу им деньги и они такую же сумму “добавляют от компании”. Уже понимаю, что это значит и отказываюсь.

    В это время направление смс продолжается, все рекомендации работают на убыток. Остается всего ок 1000 долл на счету.

    Затем подключается “тяжелая артиллерия “. Представляется некто “Александр Галич”. Типа руководитель. Тратит на меня по телефону минут 45, рассказывая о себе и выпытывая информацию обо мне. Влезает в душу. Кто я и каким бизнесом занимаюсь. Говорит, что “трейдер Белов” молодой человек и совершил со мной ошибку. Теперь он сам будет меня курировать. Теперь со мной будет заниматься другой трейдер. Только надо….еще дать денег. Хотя бы 5000 долл.

    Говорю, что буду работать с 1000 долл и с новым трейдером. Когда увижу, что работа идет хорошо и начнем зарабатывать, то подумаю о новом взносе. “Александр Галич” понимает,что денег не будет. Разговор завершен. Естественно, что никакого трейдера нет. Звоню “Галичу”. Спрашиваю почему. Через некоторое время звнит “Евгений”, представляется моим новым трейдером. Сразу рекомендует на все деньги открыть позицию. Прошу его мне написать реклмендацию. Говорит, что давайте потом, сейчас просто по телефону. Открываю. Естественно, все пошло в минус. Звоню “Галичу”. Да, говорит, все хорошо, надо подождать. Сегодня все, что было на счету закончилось, как и ожидалось.

    Выводы:
    1. Это развод на лоха. Задача выманить из лоха как можно больше денег. Сладкая приманка-сколько вы перечислите денег столько компания вам добавит.
    2. С лохом начинают “торговать”. Все идет очень хорошо, но в какой-то момент начинаются проблемы и их предлагают решить…путем перевода новых сумм. И , естественно, компания их “удваивает». Вы привыкаете к тому, что каждый день зарабатываете и начинаете в это верить. Внезапная потеря денег заставляет думать, что это какая-то разовая ситуация и легко вернуться к прошлым заработкам, нужно только…добавить денег (как вам настоятельно рекомендуют).
    3. Пограничная психологическая сумма на вашем счету, с которой вас начинают давить- 20 000 долл. Если больше, то зачем вам статус VIP, если вы и так хорошо зарабатываете? Зачем вам еще рисковать, если вы так легко за месяц из 5000 сделали 20 000 и такой рай продолжается. Тут для разводчиков важно не упустить момент. Поэтому и начинаются постоянные истерики и давление.
    4. Если вы не соглашаетесь, то вас заводят в минус и постоянно пытаются вам “помочь” вернуться в плюс, только надо...дать немного денег.
    5. Вероятнее всего та торговая платформа, на которой вы торгуете (как и ваш счет) являются демонстрационными. Т.е. деньги там виртуальные. А ваши деньги, которые вы вносите в компанию РЕАЛЬНЫЕ.
    6. Чтобы их официально у вас забрать (если вы отказываетесь вносить новые) надо, чтобы вы на этой виртуальной платформе ПРОИГРАЛИ. Таким образом у вас не может быть претензий. А реальные деньги-то ОСТАЛИСЬ у компании.
    7. Поэтому-то компания и предлагает вам добавить к вашим деньгам свои ВИРТУАЛЬНЫЕ деньги. В этом и есть идея заманухи.
    8. Если вы вдруг захотите вывести свои деньги со счета, то это является по договору невозможным, т.к. вы взяли деньги у компании и еще их не отработали. А отработать 50 млн долл вам просто не дадут. В договоре это ясно написано.
    9. Компания оффшорная (Вест-индские острова). Т.е. никаких легальных претензий предъявить нельзя.
    10. Офиса у компании нет. Ни в Москве ни в Англии. Никому напрямую позвонить нельзя. Только через колл-центр. Не удивлюсь, если физически эти разводчики работают из какого-нибудь украинского городка.

    Еще есть много чего, но надоело писать. Не попадайтесь на уловки таких компаний. Развод и потеря денег. Лучше помогите своим бабушкам. Если есть вопросы, то пишите всем отвечу. Все скрины экранов и переписок у меня есть

    Макар,
    Отзыв оставлен для брокера:
    FxPro

    Первое впечатление от работы с ними позитивное. Ордера исполняются очень шустро, платформа не виснет, клиентская поддержка адекватная. Также радует, что есть защита от негативного баланса и страховка депозита.

Обучение FIBO Криптовалюта