Заказать рекламу! Оставить отзыв
Криптовалюта. Как купить. Где купить. Что купить. Поиск Брокера Помощь

Валютные фьючерсы и перспективы работы с ними

Содержание

  1. Основные принципы работы с валютными фьючерсами
  2. Основные стратегии работы
  3. Хеджирование фьючерсных контрактов
  4. Спекуляция фьючерсными контрактами
  5. Сильные стороны
  6. Слабые стороны
  7. Итог

По своим торговым оборотам Форекс уже давно занял прочную лидирующую позицию, которую он легко удерживает. За день на этой площадке оборачиваются триллионы американских долларов, что, естественно, привлекает к ней внимание всех, кто связан с финансовой деятельностью. От этого огромного оборота на валютные фьючерсы выпадает примерно 1/100 его часть. Это обеспечивает хорошую ликвидность и ряд других удобств для трейдера. Поэтому закономерно возникает вопрос, если есть валютные фьючерсы онлайн, то зачем тогда нужен их классический вариант?

Чтобы получить ответ и во всем разобраться, нужно вкратце рассмотреть основные специфические моменты, которыми сопровождается работа с этими инструментами. Это позволит выбрать лучший для себя вариант и зарабатывать в наиболее подходящей для этого атмосфере.

Валютные фьючерсы

Основные принципы работы с валютными фьючерсами

Фьючерсный контракт, вне зависимости от того, где и как он используется, основан на одном и том же простом принципе. Трейдер покупает или продает некоторый объем активов по фиксированной стоимости и точно определенный для этого промежуток времени.

Отличие состоит лишь в том, что торговля валютными фьючерсами не имеет централизованной площадки для заключения контрактов. Обычно трейдинг происходит непосредственно на крупных биржах и наибольший объем тут показывают торговые площадки США. В частности, особой популярностью пользуется Чикагская товарная биржа. Огромное количество продавцов и покупателей создают хорошую ликвидность, что привлекает сюда новых трейдеров.

Такое положение дел вовсе не говорит о том, что торговые операции на Форекс, где используются валютные фьючерсы, незаконны. Так или иначе, любые торговые инструменты подчиняются определенным правилам, вынуждены работать в условиях экономических ограничений и так далее. При этом нужно учитывать следующее отличие. Котировки валютных фьючерсов всегда деноминированы в американской валюте. Ниже приведен пример того, как выглядит евро-фьючерс, торгуемый в Чикаго.

Читайте также:

Как выглядит валютный фьючерс

Перед тем как торговать валютными фьючерсами трейдер может получить у брокера любые данные в их отношении. То есть, посредник обязан указать временные периоды, суммы сделок, ограничения по цене, часы торговли и прочие спецификации.

Основные стратегии работы

Общими торговыми системами, которые используются для работы с обоими типами фьючерсных контрактов, будут:

  • спекуляция;
  • хеджирование.

Это совершенно очевидные мотивы использования подобных инструментов, хотя они и преследуют несколько различные цели. Если основной задачей «хеджера» является устранение риска путем перенаправления части финансовых средств для погашения потерь по основному активу, то главная цель спекулянта заключается в получении прибыли, извлекаемой при торговых операциях на фоне

постоянного изменения цены, по которой реализуются валютные фьючерсы. Все это заслуживает подробного рассмотрения.

Хеджирование фьючерсных контрактов

Рынок валютных фьючерсов привлекает инвесторов, которые используют хеджирование, по самым различным причинам. Главная их задача, как уже говорилось выше, состоит в том, чтобы уравновесить риски по основному активу, когда его стоимость изменяется не так, как того хотелось бы трейдеру. Кроме того, благодаря этому инструменту можно прогнозировать и реализовывать различные защитные стратегии во время ведения международного бизнеса.

Например, фирма имеет желание получить информацию о том, какой точно размер дохода будет получен в USD при продаже товаров через розничную сеть в Европе, где они соответственно продаются за евро. Хеджирование будет состоять в том, что нужно будет приобрести валютные фьючерсы на тот объем, который планируется получить от реализации товаров.

Стратегии работы с валютными фьючерсами

Спекуляция фьючерсными контрактами

В процессе спекуляции трейдер использует тот или иной актив в своих интересах, чтобы затем его реализовать по более удобной цене и получить свою прибыль. При этом спекулянт может купить валютный фьючерс или спот, но чему же и по какой причине стоит лучше будет отдавать свое предпочтение.

Чтобы иметь возможность самому разобраться в этой ситуации, необходимо посмотреть на сильные и слабые стороны, которые демонстрируют фьючерсные контракты. Собственно, разница между ними и спот рынком будет относительно небольшой, но она есть и, значит, стоит понимать выгоды использование того или иного способа.

Сильные стороны

Начать стоит с преимуществ:

  • приятно радует размер спреда, который здесь меньше;
  • услуги посредников отличаются более низкой стоимостью;
  • можно использовать большое кредитное плечо.

Слабые стороны

К слабым сторонам придется отнести:

  • необходимость в большом капитале для получения ощутимой прибыли;
  • ограниченность торговли во времени;
  • фьючерсной организацией могут взиматься денежные взносы.

Используя в качестве торгового инструмента валютные фьючерсы, применяется широкий спектр торговых стратегий. В подавляющем числе случаев они основаны на методах технического анализа, который использует для прогнозирования цены инструменты Ганна и Фибоначчи, Элиотта и Вильямса, и так далее. Часто применяются и специфические торговые стратегии, к примеру, арбитражный подход к торговле.

Итог

Нетрудно заметить, что валютные фьючерсы очень схожи с традиционными, основаны на использовании тех же принципов, а значит – обладают той же спецификой применения. Поэтому нельзя говорить об этом инструменте как о некоей экзотике.

В то же время рынок валютных фьючерсов дает больше удобств и преимуществ при реализации двух главных целей – спекуляции и хеджировании своих позиций. Фактически единственным отличием является отсутствие централизованной площадки, где бы велась торговля. Ну а основным преимуществом все-таки стоит назвать возможность защиты своих прибылей в будущем от возможных колебаний курса валют за счет приобретения фьючерсных контрактов на них.

Обучение FIBO Криптовалюта