Заказать рекламу! Оставить отзыв
Криптовалюта. Как купить. Где купить. Что купить. Поиск Брокера Помощь

Новое о стоп-лосс – что это и как его посчитать

Содержание

  1. Для чего нужен стоп лосс
  2. Как правильно установить стоп лосс
  3. Где установить stop loss
  4. Эффективный способ постановки стоп лосс
  5. Как посчитать стоп лосс и отклонение
  6. Плавающий стоп-лосс
  7. Итог

Стоп-лосс – это опция автоматического закрытия сделки, которая срабатывает при достижении ценой определенного уровня, в тех случаях, если цена торгуемой пары начала двигаться против избранного по сделке направления и достигла уровня, при котором трейдер хочет обеспечить своевременное закрытие сделки, минимизировав тем самым возможный убыток. Устанавливается стоп-лосс на любой уже размещенной позиции или же в отложенных ордерах.

Для чего нужен стоп лосс

Из такой формулировки хорошо видно, что основной задачей стоп-лосса будет вовсе не гарантия отсутствия потерь, как ошибочно думают многие новички, а лишь ограничение их максимальной величины. Убытки в процессе трейдинга неизбежны и являются, к сожалению, обязательной его составляющей. Кроме ограничения величины объема максимальных потерь, стоп-лосс отвечает еще и за сохранение психологического здоровья трейдера, поскольку присутствие заранее точно высчитанной точки выхода из рынка для каждой сделки, которая закрывается «в минус», способствует значительному снижению эмоциональной нагрузки на психику трейдера.

Стоп лосс это

Как правильно установить стоп лосс

Прежде всего, абсолютно недопустим подход, при котором трейдер рассчитывает стоп-лосс, основываясь на следующих моментах:

  • какой капитал у него есть на торговом депозите;
  • какую долю от своего капитала он способен относительно безболезненно пожертвовать при проведении одной сделки.

Почему так? Да потому что рынку совершенно безразлична готовность трейдера нести убытки той или иной величины. На практике подобные ложные заблуждения приводят к довольно быстрому сливу депозита, так как стоп-лосс срабатывает очень часто. Тут не лишним будет вспомнить классические методы мани-менеджмента, согласно которым риск в одной сделке не может превышать величины, равной 1/10 от общего размера депозита.

Иными словами, такие стоп-лоссы, которые, как правило, слишком близко расположены к цене открытия позиции, будут:

  1. закрывать сделки трейдера, принося убыток, даже в тех случаях, когда изначально он правильно спрогнозировал направление цены; тут необходимо помнить, что помимо непосредственных затрат, к которым приводит фиксация убытка по сделке, в пользу брокера еще и могут уходить дополнительные финансовые средства со счета трейдера, как например, комиссионные и тому подобное;
  2. вынуждать переоткрывать позицию заново, чтобы «вернуть» понесенные потери;
  3. вырабатывать у трейдера комплекс страха перед потерями, сомнения в себе и в общем, будут способствовать появлению всего того негативного, что отрицательно скажется на дальнейшей торговле.

Поэтому важно установить стоп-лосс так, чтобы иметь возможность двигаться вместе с рыночной ценой, сохраняя при этом некоторую свободу колебаний ценового движения, а не быть выброшенным из сделки первым же движением цены против открытой сделки.

Стоп лосс что это

Где установить stop loss

Поскольку stop-loss – это страховка от больших потерь, то крайне важно знать, где же его устанавливать. Ценовые уровни для размещения стоп-лосс, если брать за основу классические подходы технического анализа, правильно располагать выше уровня максимальных котировок для сделок на продажу или ниже уровня минимальных котировок для сделок на покупку, определенных заранее на протяжении нескольких более крупных временных периодов – от одного на трендовом рынке и на пяти во флэте.

Читайте также:

Это обоснованный подход, так как теоретики финансовых рынков уже давно установили – именно на максимумах и минимумах зачастую происходит разворот тренда. Стоп-лосс обязан сработать только тогда, когда рынок уже показал трейдеру, что главное направление в его движении получило мощный импульс и происходит против того направления, которое было предсказано самим трейдером. При таком варианте развития событий, рынок обязан пересечь уровень сопротивления/поддержки, находящихся на максимальных или минимальных ценовых уровнях, взятых за период нескольких предыдущих более крупных периодов.

Еще надежнее располагать стоп-лосс в точках пробития значимых уровней поддержки/сопротивления, а также линий и четко просматриваемых графических моделей технического анализа – каналов, треугольников или линий тренда. При истинном (не ложном) пробитии таких уровней сам рынок показывает необходимость срочного закрытия сделки, так как подтверждается дальнейшее движение цены против открытой трейдером позиции. Но тут есть один очень важный нюанс, который следует учитывать всем современным игрокам.

Как посчитать стоп лосс

Эффективный способ постановки стоп лосс

Описанный выше способ постановки ордеров является самым логичным и универсальным, поэтому огромное количество независимо действующих трейдеров устанавливают свои stop-loss примерно на одном уровне, чем пользуются крупные игроки. Что они делают? Они специально раскачивают рынок, играя на пробитии таких целевых уровней, что вызывает массовые завершения позиций, принадлежащих мелким игрокам. На торговом сленге это называется «охота за стопами» или «встряхивание позиций».

Графически это выглядит как прокол линии, к примеру, сопротивления, цена резко взмывает вверх, как следствие срабатывания «стопов» и закрытия сделок мелких трейдеров, а затем также быстро устремляется вниз – в предыдущий диапазон торговли. Последнее обуславливается продажей крупными игроками уже подорожавшей валюты. Исходя из такого положения дел, все больше экспертов предлагают устанавливать стоп-лосс не точно по важным линиям, а, сдвинув их немного дальше вверх или вниз, находясь в зависимости от того, куда направлена цена.

Stop loss это

Как посчитать стоп лосс и отклонение

Естественно, установка стопов на таких небольших отступах уже делает потенциальные убытки по сделке значительно более ощутимыми, а значит – возникает вопрос относительно целесообразности такого подхода и, собственно, требуется определить, насколько далеко можно отступить, чтобы это не стало неоправданным риском. Многочисленные исследования показали, что, несмотря на повышение уровня потенциальных убытков, все же лучше придерживаться нового способа установки «стопов», что поможет избегать участившихся в последнее время случаев, когда мелких игроков просто «выбивают» из рынка.

Что касается количества пунктов, на которые будет разумно отступить от линий ценового канала, то оптимальными значениями в зависимости от таймфрейма считается диапазон в 5-10, иногда 15 пунктов.

Например, краткосрочный трейдер, работающий внутри дня и размещающий ордер Buy, может установить stop-loss на 5-10 пунктов ниже самого низкого минимума, взятого за предыдущие 5 дней. Такой же трейдер, но который уже предпочел открыть сделку на продажу, может установить stop-loss на 5-10 пунктов выше самого высокого максимума за тот же предшествующий период.

Стоп лосс это

Плавающий стоп-лосс

Однако роль стоп-лосса не исчерпывается закрытием позиции лишь для предотвращения убытков трейдера в начальный момент сделки в случае, если цена пошла против выбранного трейдером направления. При помощи стоп-лосс можно сохранить уже полученную прибыль, передвигая stop-loss вслед за ценой в нужном для трейдера направлении. Такой стоп-лосс будет называться плавающим. Его основная задача и главное преимущество перед классическим stop-loss состоит в том, что он закроет сделку в том случае, если цена развернется назад, но при этом позиция трейдера будет находиться уже в прибыльной зоне, а значит плавающий стоп-лосс позволит зафиксировать доход, уберегая сделку от дальнейших потерь.

Необходимо учитывать, что стоп-лосс будет срабатывать и закрывать сделку трейдера в следующих случаях.

  1. При открытой сделке Buy – если цена BID в потоках котировок стала равной или меньше предопределенного трейдером ценового уровня стоп-лосса.
  2. При открытой сделке Sell – если цена ASK в потоках котировок стала равна или больше установленного валютным спекулянтом уровня stop-loss.

То есть, трейдер должен убавить уровень текущей цены для стоп-лосс на величину спреда.

Итог

Поняв, стоп-лосс – это замечательное орудие, способное помочь защитить средства, выделенные на торговлю иностранными валютами или на работу с другими финансовыми инструментами. К тому же, после прочтения данной статьи трейдер должен понимать, как посчитать стоп-лосс, какие ценовые уровни для него выбирают и как размещать его в зависимости от вида сделки.

  • AMarkets
  • Последние новости
  • Популярные статьи
  • Последние отзывы
    Гудименков,
    Отзыв оставлен для брокера:
    FreshForex

    Брокер серьезный, в клиентох полмира, внушает доверие такая география. Как мне так вполне профитный в торговле, главное что не мешают и поддерживают ликвидность на уровне что позволяет жить без реквот и задержек по выводу.

    ЮРий Сивакк,
    Отзыв оставлен для брокера:
    TurboForex

    Отмечу, что Турбофорекс подойдет для тех, кто использует не такие популярные инструменты, как основные валютные пары, а теперь и криптовалюту. Я вот люблю сфд на акции, нефть больше всего. Хотя драгметаллы и очень волатильные, но если по уму и со всеми страховками, то именно тут и можно больше всего заработать. Но надо быть очень осторожным. Многие трейдеры счетом поплатились за азарт. Тут и от исполнения у брокера многое зависит. И вот здесь Турбофорекс рулит. С исполнением у них порядок.

    Алексей Рогонов,
    Отзыв оставлен для брокера:
    Финам

    В пятницу у меня была открыта сделка в Финам дочка j2traid / в которой судя по их скаченной с сайта выписке у меня была закрыта сделка и зафиксирована прибыль в 287 долларов. В понедельник 14.01.2019 почему-то не во время открытия торговой сессии , только в 23 часа вечера. Мне Открыли самостоятельно позицию и уменьшили мне самостоятельно счет, украли у меня 168 долларов, прикрывшись, конечно же и обосновав это операцией по ----- синхронизейшен . Подобное было и ранее но тогда позиции были в убыток +ихнее – синхронизейшен. НОВЕДЬ в это раз у меня Прибыль в позиции 60 долларов. --- Они , что сделали. Уменьшили самопроизвольно мне позицию зафиксировали прибыль . Но наследующий день решили продолжить и открыли продолжив мне старую сделку, сказали что это сделка с пятницы. Я сделку с новой ценой не открывал .(сканы есть) Посмотрите сами цифры было 287 долларов при последнем счете было на балансе открыто 1.28591 причем в прибыли было 60 долларов к цене И в результате все равно убыток прикрепили . Выдумали из носа, спизд…..и ------синхронизайшен и вместо ожидаемой прибыли –Убыток – украли деньги. И красиво обосновали . Все скриншоты у меня есть, это не заказная статья.
    Главное ---- Сделки которые вы откываете у себя в терминале –которые вы можете видеть глазами . И теже сделки , которые вы скачаете у них с личного кабинета – отличаются –КОЛИЧЕСТВОМ штук их у меня лично на терминале прошло 51 сделка------. А В СКАЧЕННОМ С ихнего САЙТА этих же ТИПО моих сделок ----- 90 штук. Так они еще и минус умудряются мне прикрепить к моим же позициям. Под предлогом ----- вымышленного синхронизейшен.
    Сделки неожиданные которые ты не делал --- твои могут у тебя в терминале появиться сами или пропасть с твоего терминала. Таких ихних чудес есть Сканы и фотографии . Это не просто голословные слова. Они проводят несанкционированные клиентами сделки. Сканы есть. Мошенничают. Перевестись в другой счет ,не дают. Вывести деньги обратно не дют.
    Счет 40870 номер 24+27+31+80+160 суммы которые -- выдумались и стали ---синхронизейшен и это не перенос позиции с одного дня на другой день, это отбор денег у населения.
    Не тратье свое время на них не заводите ни каких денег туда. Потеряете. Пример того как зафиксированная сделка ими же в -- -168 долларов трансформируется в истории в туже сделку но со временем стало ---165 $ ,творят ,рисуют – чего тотят. Сканы ниже. Была зафиксированная сделка , стала не зафиксированная, открытая.----- ПОЛНЫЙ ПИЗД………….. Нерегулируемые деятели. Буду писать пока не возвротят , пусть все знают.

Обучение FIBO Криптовалюта