Заказать рекламу! Оставить отзыв
Криптовалюта. Как купить. Где купить. Что купить. Поиск Брокера Помощь

Как произвести оптимальный расчет размера позиции

Содержание

  1. Большие объемы сделок на Форекс
  2. Как определить допустимую степень риска
  3. Отказ от диверсификации портфеля активов
  4. Как грамотно фиксировать потери
  5. Итог

При одной и той же сумме денег на депозите и при одинаковых условиях входа и выхода из сделки один трейдер может заработать значительно больше, чем другой, если он повысит объем рабочей позиции. Таким образом, при, казалось бы одинаковых условиях скорость приумножения капитала у отдельных торговцев будет совершенно различной. Конечно, увеличение объема приводит к росту рисков, поэтому следует внимательно рассмотреть, как происходит оптимальный расчет размера позиции и что можно ставить «на кон».

Ниже будет приведена не только классическая осторожная точка зрения на риск-менеджмент, но и более смелая теория, которую, кстати, используют весьма успешные крупные спекулянты и инвесторы, среди которых всем известные Баффет, Сорос и другие. Это позволит трейдеру составить собственное объективное мнение о различных стратегиях деятельности и применить желаемый подход в своей работе и получая ожидаемый результат.

Как рассчитать позицию для торговли

Большие объемы сделок на Форекс

На сегодняшний день Форекс является лучшим из мест, которое позволяет работать с крупными суммами практически без всяких ограничений. Причем зачастую от самого трейдера больших денег и не требуется, так как каждый брокер сейчас с удовольствием даст кредитный заем под определенный уровень кредитного плеча. Наверное, Форекс – это единственный рынок, где 100:1 считается стандартным и небольшим соотношением, которое позволяет при небольшом депозите оперировать крупными суммами. При тысяче долларов на счету такое кредитное плечо позволяет купить 1 стандартный лот или на 100 000 $ почти любой валюты.

Читайте также:

В то же время высокая ликвидность дает возможность как мгновенно покупать, так и продавать. Это также весьма важно, поскольку позволяет проигнорировать часть рисков, с которыми связана работа на обычных биржевых площадках. Фактически мгновенная скорость выполнения заявок требует лишь четкого понимания, где стоит закрыть позицию, так как высокое кредитное плечо увеличивает нагрузку на депозит и сделка в случае неправильного прогноза будет быстро прикрыта брокером, если не хватит маржинального обеспечения для ее поддержания на встречном движении. Таким образом, крупный размер открытой валютной позиции содержит большой потенциал для заработка, но вместе с тем из-за него еще и очень значительно вырастают риски.

Контроль за размером позиции

Как определить допустимую степень риска

Перед работой на Форекс следует трезво проанализировать свои надежды и просчитать допустимый риск. Многие не понимают, как это сделать и путаются, когда нужно реализовать объективное управление размером позиции. Если сказать по-простому, то на риск нужно отложить ту сумму, потеря которой не станет фатальной для депозита или самого трейдера.

Классические правила риск-менеджмента советуют пополнять счет минимум на 10 тыс. долларов и рисковать в одной сделке лишь 2% депозита. Но мало кто из новичков может сразу внести столь значительную для простого обывателя сумму, а использовать 2% барьер риска на депозите менее 1000$ и вовсе смешно, так как прибыль будет практически неощутимой. Поэтому не стоит бояться повышать это значение до 5% и даже 10%, при условии, что трейдер заранее проверил применяемую стратегию и имеет положительное ожидание выигрыша даже в случае нескольких закрытий по стоп-лоссу.

То есть большой объем на валютном рынке – это не азартная ставка в казино! Здесь это просто рисковая спекуляция и объем потери должен быть заложен в возможность остаться с прибылью в перспективе. Эти моменты можно определить с точностью только в их соотношении с применяемой торговой стратегией. При этом не следует забывать, что все они могут менять свою результативность в зависимости от рыночных условий, а это требует учета еще и такого риска.

Соразмерность размера позиции и рисков

Отказ от диверсификации портфеля активов

Если с тем, как рассчитать позицию Форексе и на что обращать внимание более менее понятно, то нелишним будет переключиться на фондовый рынок и заодно здесь разрушить устоявшийся миф. Он состоит в том, чтобы применять диверсификацию и распылять свой капитал, открывая небольшие позиции на разнообразные торговые инструменты. Любопытно, что этот совет можно встретить на любых сайтах и форумах посвященных инвестированию, в то время как богатых людей, активно его применяющих почему-то весьма сложно найти. В чем же суть этого парадокса и почему стоит допускать смелые мысли при планировании инвестирования?

Один из известных аналитиков заметил, что применение диверсификации направленно на сохранение капитала, а вовсе не на его приумножения. Ситуация обычно складывается так, что инвестор вкладывает понемногу везде, даже не всегда толком понимая, что и куда. Таким образом, он уравновешивает пропорции потерь и прибылей, в лучшем случае получая весьма посредственный доход. Иными словами, для увеличения свих капиталов нужно забыть про диверсификацию и вкладывать средства в несколько активов, которые совершенно понятны инвестору и позволяют себя контролировать.

Здесь будет уместно привести пару выдержек из стратегий великих инвесторов – Сороса и Баффета. Первый из них поставил все, что у него было и в 92-м году сделал на падении валюты Великобритании миллиарды. Второй позволил себе покупку Burlington, потратив на это огромную часть своего состояния 26 миллиардов USD. Когда же Баффета спрашивали про диверсификацию, он с насмешкой говорил: «сомневаюсь, что в ней есть хоть какой-нибудь толк, если точно не знаешь, как действовать».

Как получить больше прибыли от увеличенного размера позиции

Как грамотно фиксировать потери

Пытаясь составить точное определение размера позиции, стоит вспомнить слова Джорджа Сороса, который сказал: «не имеет значения правильно или неправильно вы спрогнозировали ситуацию, важным будет сумма прибыли или потери в том и ином случае».

Для того чтобы определиться с точным размером, нужно предварительно выделить сумму, которую можно потерять в сделке. Затем ее нужно перевести в пункты и соизмерить с уровнем стоп-лосса. То есть, если на счету 10 тыс.$ и хочется рискнуть лишь на 200 долларов, в то время как стоп-лосс составляет 20 пунктов, то рабочий объем должен составлять 1 лот при плече 100:1. Если есть желание увеличить сумму для риска, то пропорционально вырастит и объем.

К тому же не следует забывать про управление размером позиции, фиксируя часть прибыли при определенном прохождении цены в плюсовой зоне или добавляя на спадах, когда сделка происходит по тренду.

Итог

Осуществляя расчет размера позиции, важно ставить максимум объема, который допускает сумма, выделенная на риск. Всегда следует допускать возможность убытка, так как ни одна стратегия не дает 100% гарантии, а, значит, оставшихся средств должно хватить на восстановление. В любом случае риск остается неотъемлемым элементом работы трейдера и должен быть частью его стратегии, философии и эмоционального настроя.

Только при грамотном выборе торгового объема в каждой позиции трейдер может перерасти из новичка в профессионала, так как правильный риск-менеджмент дисциплинирует, заставляет быть более терпеливым и рассчитывать на прибыль в долгосрочной перспективе, а не рассчитывать лишь на одну сделку.

  • AMarkets
  • Последние новости
  • Популярные статьи
  • Последние отзывы
    Кузьменков,
    Отзыв оставлен для брокера:
    RoboForex

    Работал с ними лет 5-6 назад, тогда мне все нравилось. Потом взбесила серия "шальных" свечек, которыми они подрезали стопы на всех среднесрочных профитных лотах и я ушел. Кстати смотрел хистори минуток у других в том периоде таких небыло. Либо они нарисовали либо их поставщик ликвидности. В принципе мне разницы нет, услуги я получал у робо, нерыночные котировки подкинули мне они, посему и пусть ловят минус в репу.

    Кузьменков,
    Отзыв оставлен для брокера:
    InstaForex

    В принципе, если оценивать из в категориях конца девяностых, то наверное нормально. Но вот беда в том, что на дворе 2018 год. Конечно брокер устарел безнадежно, странные ограничения в торговых условиях, тормознутый терминал, запаздывающие котировки и реквоты. Чуствуеш себя как при торговле голосом по телефону. Торговать некомфортно, раз в пару лет возвращаюсь к ним глянуть как оно, стает грустно и опять ухожуЮ торгую у более современных брокеров, не буду говорить какие а то поддержка сейчас будет рассказывть что я не реальный трейдер а рекламщик, да-да, да. Все кто вами не довольны в природе не существуют, ага, откройте глаза.

    Rich,
    Отзыв оставлен для брокера:
    RoboForex

    Обслуживанием доволен на все сто процентов.За весь период торговли обращался два раза в саппорт, уже не помню чего, но точно помню что реагируют быстро и помогают решить возникшие вопросы. Ну, то такое, а вот торговые условия для меня тут самые лучшие, хотя есть счета и в других компаниях, тут держу основной депозит. Спред низкиеи исполнение отличное, скальпирую иногда. Ограничений нет по типу торговли.

Обучение FIBO Криптовалюта