Заказать рекламу! Оставить отзыв
Криптовалюта. Как купить. Где купить. Что купить. Поиск Брокера Помощь

Чем выгодна торговля фьючерсами Форекс

Содержание

  1. Фьючерсы на Форекс
  2. Торговые условия
  3. Преимущества торговли фьючерсами на Форекс
  4. Риски

Первое знакомство с Форекс показывает, что это огромный мировой рынок обмена валют. Действительно, основным инструментом торговли являются валютные пары, но помимо них у современного трейдера есть сейчас большой ассортимент других активов, которые доступны в виде фьючерсных контрактов.

Фьючерсы на Форекс

Под фьючерсом подразумевают заключение контракта на владение каким-либо активом без необходимости его мгновенной передачи. То есть, купив, к примеру, фьючерсный контракт на пшеницу, трейдер получит возможность зарабатывать на изменении цены этого торгового инструмента, но при этом ему никто не будет привозить домой зерновые.

Но нужно учитывать, что фьючерсы бывают расчетные и поставочные. Если первая разновидность представляет собой простую условность и трейдер просто работает с различными товарами или акциями, словно они у него есть, то поставочный фьючерс, который торгуется на спот рынке, предполагает, что на момент истечения контракта продавец должен предоставить покупателю конкретный товар. Торговля фьючерсами Форекс не предполагает поставки, так как все они здесь в основном расчетные, но не стоит забывать, что у каждого такого контракта есть срок истечения контракта (экспирация) и чем ближе эта дата, тем более вялой становится торговля.

Это таит в себе определенные риски для трейдеров, которые используют в торговле долгосрочные стратегии и большие объемы, так как к моменту экспирации, к примеру, может не быть желающих покупать актив по выгодной для спекулянта цене и сделку придется закрывать по рыночной стоимости, а она может быть далека от идеальной.

Также следует учесть, что еще до завершения срока действия одного фьючерсного контракта, появляется другой на тот же инструмент, но с другим временем истечения. Поэтому, если трейдер, к примеру, торгует фьючерсом на золото GC видит в терминале GCM и GCU, то более разумным ему будет работать с последним контрактом. Дело в том, что последняя буква после тикета торгового инструмента обозначает месяц, в котором будет его экспирация. В данном случае М – июнь, а U – сентябрь, то есть выбирать необходимо фьючерс, у которого более дальний срок истечения. Ниже представлено обозначение месяцев поставки фьючерса.

Торговые условия

Как и в случае с валютами, для фьючерсов доступна маржинальная торговля. Это значит, что трейдеру не требуется владеть всей суммой контракта для его заключения, а необходимо иметь хотя бы минимальное количество денег, которое выступает в роли гарантийного обеспечения (ГО) сделки. Для того чтобы познакомиться с этими данными и увидеть, какой именно суммой нужно обладать при покупке того или иного фьючерса, нужно изучить имеющуюся у брокера на сайте таблицу спецификации контрактов.

Читайте также:

В последнее время все больше распространена тактика, согласно которой размер гарантийного обеспечения для большинства типов контрактов составляет 10% от суммы его стоимости. Но перед торговлей все же следует ознакомиться со спецификацией, так как для отдельных торговых инструментов эта сумма может составлять и все 100%, если речь идет о фьючерсах на редкие активы. В то же время фьючерсы на валюты и все другие ликвидные инструменты требуют минимальных сумм, которые будут равны всего лишь 1% от общей стоимости контракта. Например, трейдер хочет купить 100 тыс. USD/JPY, в таком случае ему требуется пополнить свой счет минимум на 1% от этой суммы, то есть 1000 USD.

Преимущества торговли фьючерсами на Форекс

Работа с фьючерсами открывает перед валютным трейдером ряд преимуществ. Первое, что сразу бросается в глаза – это размер комиссии. Торговые операции с фьючерсами обходятся значительно дешевле, чем ведение непосредственной спекулятивной деятельности с самими товарами.

Кроме того, трейдер значительно расширяет свои возможности по заработку денег. Он может работать с акциями крупных компаний, торговать нефтью и золотом, а также многими другими активами без их непосредственной покупки, что избавляет его от всех неудобств, с которыми это связано. К тому же, если держатель акция заработает только в случае их роста, то трейдер на Форекс может получать выгоду с помощью фьючерсного контракта как от роста, так и от падения стоимости актива.

При помощи фьючерсов трейдер также может использовать стратегии хедж-фондов и компенсировать неудачное развитие событий на рынке. К примеру, можно купить настоящие акции Google с расчетом на их длительное удержание, что принесет со временем хорошую прибыль. Но что делать, если сразу после покупки акции в силу каких-то причин пошли вниз? Пусть даже это временное явление, но оно уже будет крайне неприятным для владельца акций, так как пройдет какое-то время, перед тем как они просто вернутся к цене покупки. Поэтому трейдер может компенсировать себе эту неприятность и продать на Форекс фьючерсный контракт на такое же количество акций, как он купил. В результате падения он будет терять в стоимости настоящих акций, но при этом получая прибыль от продажи фьючерса на них.

Риски

Торговле фьючерсами свойственны все те же риски, что и при работе с валютой. Высокое кредитное плечо здесь одновременно источник больших прибылей и потерь, поэтому следует тщательно выбирать торговые условия и никогда не забывать про элементарные правила риск-менеджмента. Также следует обязательно брать во внимание волатильность торгового инструмента и помнить, что в определенные моменты она может сильно возрастать.

К примеру, по средам объявляют о планах на добычу нефти в США, что мгновенно находит отклик в котировках на нефть, а также в ценах на сырьевые валюты. В эти моменты их стоимость может очень сильно изменяться, поэтому здесь может крыться, как хорошая возможность заработать, так и отличный шанс понести большие убытки. Также можно привести пример натурального газа США, данные о добыче которого публикуют каждый четверг, но при этом стоимость фьючерса на этот актив может изменяться в этот момент самым непредсказуемым образом. К примеру, в одном случае увеличение добычи станет причиной падения фьючерсного контракта #NG, а в другом вызовет его рост. В связи с этим всегда сначала следует внимательно изучить инструмент и поработать с ним на тренировочных счетах, а только потом переходить к реальной торговле.

  • AMarkets
  • Последние новости
  • Популярные статьи
  • Последние отзывы
    kaverin,
    Отзыв оставлен для брокера:
    FreshForex

    О данном брокере пока могу сказать только хорошее или нейтральное. Хотя наверное хорошего все же больше. Достаточно комфортные для работы, хотя конечно хотелось бы еще лучше, но лучшее враг хорошего. Особенно нравится скорость терминала.

    Андрей,
    Отзыв оставлен для брокера:
    MaxiMarkets

    Правда о Maximarkets. Как разводят лохов.

    Из собственного опыта. Как только я проявил интерес к трейдингу на Forex (2 месяца назад), то сразу поступил звонок из Maximarkets и меня стали уговаривать открыть свой счет и положить туда хотя бы 500 долл для пробы. Компания в качестве бонуса докладывает свои 500 долл.в рамках акции “двойной удар”. Мне было некогда этим заниматься и звонки повторялись по несколько раз в день с нарастающей настойчивостью. Короче, я решил попробовать и скинул 500 долл. Сразу был удивлен, что счет находится в Болгарии, а звонки были с английского номера.
    После открытия счета со мной связался некто “Андрей Белов» (скорее всего это вымышленные имя и фамилия) и представился моим трейдером из Англии. По его указанию я скачал их он-лайн платформу и начал открывать торговые позиции, которые ВСЕ были удачными. Вскоре мой счет удвоился. После этого начались новые звонки с предложением увеличить сумму на счете и рекомендацией направить 20 000 долл, чтобы получить VIP статус. Аргументами было то, что акция “двойной удар” ограничена по времени (оказалось ложью) и что такая сумма позволит мне торговать дорогими акциями и зарабатывать на порядок больше.
    В результате убеждений я перебросил на счет еще 5000 долл и получил дополнительно 5000 долл на Maximarkets. Опять же был удивлен, что после того как я перечислил деньги мне был направлен многостраничный договор в котором было указано, что на каждые выделенные мне 1000 долл от компании я должен торговать на 10 млн долл, т.е. за 5000 долл я должен был наторговать на 50 млн (!) иначе получалось, что деньги со счета вывести практически невозможно. Это чисто психологический прием. Т.к. деньги у них уже на счету и ты хочешь торговать, то договор тобой подписывается с надеждой, что все будет хорошо. Я с самого начала решил, что 5000 долл не такая сумма, что я ее не смогу потерять за обучение и понимание что же это такое «торговля на Forex».
    Торговля по рекомендациям трейдера («Андрея Белова») продолжилась, общение велось по Скайпу, открывалось по несколько позиций в день и ВСЕ ОНИ БЫЛИ ПРИБЫЛЬНЫМИ . Вскоре сумма на счету выросла до 28 000 долл. И тут началось самое интересное.

    «Белов» неожиданно начал заводить “личные разговоры”. Расспрашивать про мою семью, где и как я живу. Стал жаловаться на свои проблемы с налогами и просить моего совета. Т.е. устанавливать доверительные отношения с клиентом (“лохом”). После этого посетовал, что есть очень интересные акции, по которым надо открывать позиции, но для этого надо больше средств и что мне надо переходить в VIP-статус (для этого перечислить еще мин 20 000 долл). Спрашиваю какие акции, например. Ну, отвечает, напрмер, Tesla. Для пробы пытаюсь их самостоятельно купить и все получается, т.е. денег хватает. Получаю прибыль, радостный докладываю «Белову» и чувствую, что он этим раздражен.

    Затем мне рекомендуется открыть позицию, которая неожиданно улетает в минуса и с каждым днем минус увеличивается. Деньги тают. Я не дергаюсь, жду улучшения. Тогда мне рекомендуется позицию редактировать, чтобы “избежать дальнейших потерь”. Я по ошибке нажимаю не ту кнопку и мне сообщают, что теперь из-за моей ошибки я улечу в существенный минус и что срочно надо внести деньги, чтобы все не потерять. Говорю, что ОК и даю распоряжение банку на перевод Maximarkets еще 10 000 долл. Банк на 30 мин замораживает трансакцию для проверки, время есть и я лезу в интернет, чтобы почитать что-то про Maximarkets. Сразу натыкаюсь на статьи о том, что это развод. Приостанавливаю перевод денег. В этот момент моя “ошибка” начинает давать плюс и я понимаю, что мне была дана ложная рекомендация.

    Отвечаю, что существующий режим работы меня устраивает и что решение о внесении новых средств приму после изучения компании. Давайте дальше торговать.

    Все это вызывает крайнюю истерику «Белова» . Давление с требованием перевести деньги, иначе он не будет со мной работать.

    Затем “Белов” пропадает на несколько дней и меня забрасывают от компании смс (по 10-20 за день) с рекомендациями открывать позиции. ОК, открываю и по всем позициям ухожу в еще больший минус. Интересно, что как только я прекращал реагировать на смс, то их направление останавливалось.

    Проявляется “трейдер Белов” и спрашивает почему я теряю деньги. Отвечаю, что следовал рекомендациям компании во время его исчезновения. Опять истерика, что он ничего об этом не знает и никаких рекомендаций мне не давал. Предлагает СПАСТИ ситуацию и для этого мне нужно только добавить денег, чтобы компенсировать убыточные позиции. Я вместо этого закрываю позиции с минусом. “Трейдер” опять исчезает.

    В это время начинают звонить другие люди от Maximarkets с предложениями “компенсировать убытки”. Смысл в том, что я перевожу им деньги и они такую же сумму “добавляют от компании”. Уже понимаю, что это значит и отказываюсь.

    В это время направление смс продолжается, все рекомендации работают на убыток. Остается всего ок 1000 долл на счету.

    Затем подключается “тяжелая артиллерия “. Представляется некто “Александр Галич”. Типа руководитель. Тратит на меня по телефону минут 45, рассказывая о себе и выпытывая информацию обо мне. Влезает в душу. Кто я и каким бизнесом занимаюсь. Говорит, что “трейдер Белов” молодой человек и совершил со мной ошибку. Теперь он сам будет меня курировать. Теперь со мной будет заниматься другой трейдер. Только надо….еще дать денег. Хотя бы 5000 долл.

    Говорю, что буду работать с 1000 долл и с новым трейдером. Когда увижу, что работа идет хорошо и начнем зарабатывать, то подумаю о новом взносе. “Александр Галич” понимает,что денег не будет. Разговор завершен. Естественно, что никакого трейдера нет. Звоню “Галичу”. Спрашиваю почему. Через некоторое время звнит “Евгений”, представляется моим новым трейдером. Сразу рекомендует на все деньги открыть позицию. Прошу его мне написать реклмендацию. Говорит, что давайте потом, сейчас просто по телефону. Открываю. Естественно, все пошло в минус. Звоню “Галичу”. Да, говорит, все хорошо, надо подождать. Сегодня все, что было на счету закончилось, как и ожидалось.

    Выводы:
    1. Это развод на лоха. Задача выманить из лоха как можно больше денег. Сладкая приманка-сколько вы перечислите денег столько компания вам добавит.
    2. С лохом начинают “торговать”. Все идет очень хорошо, но в какой-то момент начинаются проблемы и их предлагают решить…путем перевода новых сумм. И , естественно, компания их “удваивает». Вы привыкаете к тому, что каждый день зарабатываете и начинаете в это верить. Внезапная потеря денег заставляет думать, что это какая-то разовая ситуация и легко вернуться к прошлым заработкам, нужно только…добавить денег (как вам настоятельно рекомендуют).
    3. Пограничная психологическая сумма на вашем счету, с которой вас начинают давить- 20 000 долл. Если больше, то зачем вам статус VIP, если вы и так хорошо зарабатываете? Зачем вам еще рисковать, если вы так легко за месяц из 5000 сделали 20 000 и такой рай продолжается. Тут для разводчиков важно не упустить момент. Поэтому и начинаются постоянные истерики и давление.
    4. Если вы не соглашаетесь, то вас заводят в минус и постоянно пытаются вам “помочь” вернуться в плюс, только надо...дать немного денег.
    5. Вероятнее всего та торговая платформа, на которой вы торгуете (как и ваш счет) являются демонстрационными. Т.е. деньги там виртуальные. А ваши деньги, которые вы вносите в компанию РЕАЛЬНЫЕ.
    6. Чтобы их официально у вас забрать (если вы отказываетесь вносить новые) надо, чтобы вы на этой виртуальной платформе ПРОИГРАЛИ. Таким образом у вас не может быть претензий. А реальные деньги-то ОСТАЛИСЬ у компании.
    7. Поэтому-то компания и предлагает вам добавить к вашим деньгам свои ВИРТУАЛЬНЫЕ деньги. В этом и есть идея заманухи.
    8. Если вы вдруг захотите вывести свои деньги со счета, то это является по договору невозможным, т.к. вы взяли деньги у компании и еще их не отработали. А отработать 50 млн долл вам просто не дадут. В договоре это ясно написано.
    9. Компания оффшорная (Вест-индские острова). Т.е. никаких легальных претензий предъявить нельзя.
    10. Офиса у компании нет. Ни в Москве ни в Англии. Никому напрямую позвонить нельзя. Только через колл-центр. Не удивлюсь, если физически эти разводчики работают из какого-нибудь украинского городка.

    Еще есть много чего, но надоело писать. Не попадайтесь на уловки таких компаний. Развод и потеря денег. Лучше помогите своим бабушкам. Если есть вопросы, то пишите всем отвечу. Все скрины экранов и переписок у меня есть

    Макар,
    Отзыв оставлен для брокера:
    FxPro

    Первое впечатление от работы с ними позитивное. Ордера исполняются очень шустро, платформа не виснет, клиентская поддержка адекватная. Также радует, что есть защита от негативного баланса и страховка депозита.

Обучение FIBO Криптовалюта