Заказать рекламу! Оставить отзыв
Криптовалюта. Как купить. Где купить. Что купить. Поиск Брокера Помощь

Недельный фундаментальный обзор евро и фунта 16-20 мая 2016

Недельный прогноз EUR/USD

Движение пары EUR/USD в период 9-13 мая происходило по алгоритму сделанного прогноза, определившего, что коррекционное движение завершится рядом с уровнем 1,1465, после чего евро продолжит падение и достигнет установленных целей. На деле так и случилось, но не все цели оказались достигнутыми.

С момента открытия рынка EUR/USD начал не спеша припадать, двигаясь в рамках боковика под давлением речей официальных представителей Федрезерва о том, что новый шаг по увеличению ставки ФРС сделает уже в июне 2016. Котировки EUR/USD на этом фоне провалились на 40 пунктов, снизившись до 1,1360. Но затем пачка новостей по Еврозоне, которые продемонстрировали увеличение объемов по производственным заказам (Германия), рост объема экспорта ЕС и позитивные значения по торговому балансу, оказали поддержку единой европейской валюте, и EUR/USD устремилась наверх, немного не добежав до установленной нами ценовой отметки 1,1465, сформировав новые недельные максимумы на 1,1445.

Но позитив в отношении евро продержался недолго, так как затем были опубликованы негативные данные по объемам промышленного производства Еврозоны, оказавшиеся значительно ниже прогнозов. Это спровоцировало разворот пары и ее движение вниз, которое еще больше усилилось после выхода в пятницу значений по потребительской инфляции в Германии. Вдобавок ко всему доллар укрепил свои позиции на фоне сильных значений по объему розничных продаж.

Такой фундаментальный фон к концу недели привел к формированию разнонаправленных импульсов – роста доллара и падения евро, в результате чего EUR/USD упал в соответствии с прогнозом на 165 пунктов, преодолев в процессе 4 целевых отметки, которые были отмечены прогнозом – 1,1385; 1,1350; 1,1300 и 1,1280.

Таким образом, потенциал снижения остается, и ожидаем продолжения падения EUR/USD в ближайшие торговые дни.

Фундаментальные причины движения евро доллара

Учитывая уверенные речи чиновников Федрезерва, отметивших рост экономики США, что позволяет продолжить курс ужесточения кредитно-денежной политики, 60-70% крупных участников пришла к выводу, что рост процентных ставок на ближайшем заседании ФРС в июне 2016 все же состоится

Таким образом, и доллар, и евро находятся под давлением неопределенности, так как часть движения совершается на слухах без подтвержденных фактов. Это загоняет котировки EUR/USD в узкую зону консолидационного движения, из которой следует ожидать сильного выхода. До появления новых сильных фактов ожидать сильных движений не стоит, что уже подтвердил характер движения валютной пары, который не отыграл последних, казалось бы, значимых событий.

К примеру, последнее заседание ФРС и Европейского ЦБ, и даже публикация сильных значений с рынка труда не оказались способными на то, чтобы дать толчок к развитию устойчивого однонаправленного тренда. Поэтому стоит ожидать новой информации, которая может быть получена 2.06.16 на заседании ЕЦБ или 16.06.2016 при объявлении процентной ставки ФРС. Не забываем и о референдуме в Великобритании, запланированном на 23.06.2016.

Любое из этих событий способно оказать сильное влияние на дальнейшее поведение пары, а сейчас по большей части остается учитывать ряд технических факторов, определяющих поведение EUR/USD.

Технические причины движения евро

Техническая картина движения EUR/USD показывает, что котировки больше 2-х месяцев не могут вырваться из ограниченного боковиком движения. В момент была вера, что цена пойдет выше, когда в первых числах мая было достигнуто сопротивление на 1,1600. Но цена к концу той недели вернулась внутрь диапазона и пошла вниз, продолжая это коррекционное падение по сей день. К моменту завершения прошлой торговой недели от последнего локального максимума котировки отвалились на 335 пунктов, достигнув на дневном графике уровня Фибоначчи 38,2%.

Полный цикл коррекции еще рано считать законченным, поэтому ожидаем дальнейшего снижения. Согласно закрытию торгов в пятницу 13 мая котировки (1,1310) оказались под опорными точками недели (1,1345) и дня (1,1320), а это указывает на силу нисходящего импульса, который в таких условиях склонен продолжить давить на котировки EUR/USD.

Если взглянуть на индикаторы дневного графика, то здесь отмечаем разнонаправленные прогнозы. Стохастик указывает на подъем, выходя из зоны сильной перепроданности. MACD сигнализирует, что пара EUR/USD будет падать, так как гистограмма сформировала медвежью дивергенцию.

Изучение волновой разметки говорит, что снижение вскоре должно остановиться, так как назрела необходимость в появлении волны роста, в рамках которой EUR/USD развернется и направится вверх.

О большой вероятности роста говорит и отчетность Чикагской CFTC, объемы которой демонстрируют, что желающих продавать евро становится меньше. Это недвусмысленно указывает на слабость продавцов, которые не смогут развивать нисходящий тренд далее.

В соответствии со всем вышесказанным, остается предположить, что нисходящая коррекция в рамках текущей торговой недели будет закончена, после чего EUR/USD устремится вверх, образуя новый цикл роста.

Недельный фундаментальный прогноз евро 16-05-2016

Опираясь на приведенные аргументы и учитывая сложившиеся уровни, можно предположить, что EUR/USD завершит снижение и в рамках коррекции, от него подрастет, остановившись в области 1,1320-1,145. Здесь состоится разворот и котировки EUR/USD вновь начнут припадать, последовательно преодолевая целевые уровни 1,1280; 1,1250; 1,1215; 1,1200; 1,1150; 1,1130 и далее 1,1100. Вблизи последних уровней ожидаем разворота, после которого начнется новый цикл восхождения, возвращающий цену к уровням 1,1200; 1,1300 и 1,1400.

По еврозоне сильное влияние на курс евро может оказать публикация сальдо по торговому балансу за март 2016 (среда) и инфляция PPI за апрель по Германии (пятница).

В США на этой неделе будет три важных события, способных вызвать сильную волатильность по доллару:

  • потребительская инфляция за апрель (вторник);
  • обнародование протоколов ФОМС (среда);
  • уровень активности в производственной сфере по данным ФРБ Филадельфия за май 2016 (четверг).

Недельный прогноз GBP/USD

Характер движения котировок GBP/USD в рамках 9-13 мая 2016 порадовал предсказуемостью, соответствуя предусмотренному на торговую неделю анализу, в рамках которого было спрогнозировано, что фунт подрастет в рамках коррекции от падения, а потом продолжит снижение по направлению нисходящего среднесрочного тренда.

С открытия рынка в понедельник курс GBP/USD перестал снижаться и развернулся, сформировав коррекционный рост. На пике был образован недельный максимум рядом с уровнем 1,4530, что позволило реализовать 4 целевых отметки, указанных в прогнозе на прошлую неделю – 1,4460; 1,4485; 1,4500 и 1,4535.

Характер роста был стремительным на фоне повышенной волатильности, но при этом колебания происходили в рамках узкого восходящего канала. Это было обусловлено выходом новости по Великобритании, которая отобразила значения объемов промышленного производства. С одной стороны, данные оказались выше, чем у прошлого показателя, но, с другой стороны, они не смогли достичь прогнозируемых значений.

Добавил оптимизма покупателям фунта и Банк Англии, сохранивший процентную ставку на прошлых значениях и опубликовав очень позитивный инфляционный прогноз.

Но действие этого фактора было краткосрочным, так как спустя час Марк Карни своими речами оказал сильное давление на котировки фунта. Глава Банка Англии отметил замедление темпов роста экономики страны и снижение прогноза касательно прироста ВВП на 2016-2017 гг. Это спровоцировало распродажу GBP/USD, который упал к своим 3-недельным максимумам, достигнув отметки 1,4340.

В итоге, GBP/USD преодолел и те целевые отметки, которые были названы во второй части прогноза – новом цикле снижения после коррекции вверх, то есть 1,14415; 1,4380 и 1,4345.

Фундаментальные причины движения фунта

Фунт продолжает испытывать давление со стороны референдума, до которого остается чуть больше месяца. Несмотря на все попытки стабилизировать отношения Великобритании и ЕС ситуация так и не прояснилась и сейчас крайне сложно сказать, останется ли страна в составе Евросоюза. Крупные участники не могут точно определить, насколько негативно это повлияет на фунт, поэтому инвестиции снизились и волатильность по GBP/USD замедляется. Согласно предварительным опросам, 46% населения Великобритании готовы проголосовать за дальнейшее пребывание страны в составе ЕС, а 43% против этого. То есть силы примерно равны, а что будет 23 июня в день референдума пока неизвестно.

Но если оценивать настроение инвесторов по отчетности Чикагской CFTC, то быки возвращают контроль над рынком, так как объемы на продажу сильно снизились.

Свой позитив быки сейчас черпают из того, что негативные инфляционные ожидания Банка Англии не получили подтверждения. Инфляция, хоть и отстает от требуемых значений, но все же растет. В других условиях это привело бы к активным покупкам, но в связи с рисками референдума участники рынка, способные сдвинуть цену вверх, действуют крайне осторожно.

Исходя из этого, не стоит ждать от фунта серьезных движений без получения новой информации, а характер изменения цен будет обусловлен техническими факторами.

Технические причины движения фунта

С 3 мая GBP/USD демонстрирует развитие затяжного коррекционного движения от предыдущего роста. Согласно волновой теории, на данный момент образовались 2 корректирующие волны – a и b, а теперь происходит формирование нисходящей 3-ей подволны с. Так как эта волна еще в процессе развития, то можно с определенной долей уверенности предположить дальнейшее падение GBP/USD. В пользу этого прогноза говорит и трендовое движение пары, так как в момент закрытия торгов в пятницу цена на фунт составляла 1,4355 доллара, а это ниже опорных точек на недельном (1,4410) и дневном (1,4385) таймфрейме.

Технические индикаторы с крупных временных промежутков D1 и W1 единогласны в своих сигналах, показывая, что вероятность дальнейшего падения сильно превышает шанс на то, что GBP/USD развернется и пойдет наверх.

Если детально проанализировать отчетность CFTC, то здесь заметна некоторая неопределенность, проявляющаяся в сбалансированности объемов желающих продать и купить фунт, но в пользу быков говорит тот факт, что размер позиции на продажу сильно сократился. Таким образом, медвежьи настроения испаряются.

Если взглянуть на 4-часовой график GBP/USD, то сейчас в основании снижения появилась разворотная формация «Рикша». В то же время MACD демонстрирует явное бычье расхождение, которое также указывает на то, что продавцы готовы взять передышку.

Недельный фундаментальный прогноз фунта 16-05-2016

Учитывая все вышесказанное и опираясь в своем прогнозе на техническую картину происходящего, можно сделать прогноз, что GBP/USD с начала торгов немного подрастет в рамках коррекции, а затем продолжит нисходящий цикл движения, после которого вновь развернется и устремится вверх.

Согласно техническим уровням, рост пары в начале недели будет ограничен областью 1,4380-1,4410. Здесь пара развернется и пойдет продолжать снижение, которое позволит заработать на коротких позициях, фиксируя прибыль на 1,4340; 1,4300; 1,4280; 1,4225 и 1,4230. Приближаясь к 1,4200, произойдет разворот, после чего фунт отправится на новый цикл восходящего движения. Тут уже актуальными станут длинные позиции, фиксация прибыли по которым возможна на 1,4410; 1,4455; 1,4470; 1,4500; 1,4530 и дальше.

События по США, которые способны повлиять на курс GBP/USD, описаны выше, а по фунту важно отследить влияние следующих новостей:

  • потребительская инфляция за апрель (вторник);
  • данные с рынка труда (средняя зарплата и кол-во заявок на пособие) за прель 2016 (среда);
  • розничные продажи за прель (среда).
  • AMarkets
  • Последние новости
  • Популярные статьи
  • Последние отзывы
    Павел,
    Отзыв оставлен для брокера:
    MaxiMarkets

    Мне много что не нравилось в разных компаниях, перебрал кучу всяких разных за несколько лет торговли. Компанию порекомендовали знакомые, терминал установил, опробовал, работает отлично. Выводы регулярно делаю. С правилами надо знакомиться дло торговли, а не после. Пару раз сделки по телефону закрывали, что не может не нравиться. Сигналы было дело по смс присылали, менеджер вежливый звонит, всегда на связи в случае чего. Короче торгую, вывожу, все ок.

    Агафон,
    Отзыв оставлен для брокера:
    Alpari Limited

    Сколько уже работаю с трейдингом Expertoption, отзывы о работе только позитивные. Работает все отлично, да и по прибыли этот трейдинг будет получше

    Василий,
    Отзыв оставлен для брокера:
    FxPro

    Неплохой брокер, подходит для разных типов трейдеров. Для новичков здесь есть академия трейдинга, разные вебинары, семинары и демо счета, а также хорошая аналитика. Для опытных трейдеров есть большой выбор разных платформ и инструментов. А также возможность торговать роботами.

Комментарии

ОтменитьДобавить отзыв

Настроение:

Обучение FIBO Криптовалюта